На прошлой неделе рынок акций снова перешел к коррекции, оттолкнувшись от уровня 2700 пунктов по индексу ММВБ, а также от глобального нисходящего тренда. В результате чего был пробит локальный восходящий тренд, и индекс вернулся к области поддержки 2600-2620, после чего снова перешел к росту. Давайте посмотрим, какие теперь есть перспективы у рынка акций на ближайшую неделю.
Если еще две недели назад предполагал, что рынок акций может продолжить рост после преодоления уровня сопротивления 2600 и последовательного тестирования его сверху, то на прошлой неделе объяснил, что есть признаки того, что рынок может и не продолжить рост, а вернуться к 2600, пробить этот уровень и упасть ниже.
И как видите, индекс снова упал к области 2600-2620, но все же пробить ее не смог. Рынок в основном пребывает в локальных боковиках. В начале недели индексу не удалось преодолеть 2700 и глобальный нисходящий тренд, что привело к пробою локального аптренда и ускорению снижения снова в область поддержки 2600-2620. Ожидая именно такую динамику рынка, в прошлый раз и писал, что не уверен в устойчивости строящегося локального аптренда. Все дело было в том, что его предыдущий минимум был выстроен слишком быстро, что нехарактерно для продолжения роста при такой технической картине. Впрочем, об этом подробно рассказал в прошлом обзоре, сейчас не буду повторяться.
Тот факт, что индекс пробил локальный аптренд и остался под глобальным нисходящим трендом говорил о том, что вероятность усиления падения рынка акций увеличилась. В расчете на это на своем канале составил план действий на прошлую неделю, которому и следовал.
Кстати, ранее в телеграм-канале публиковал пост с результатами своих прогнозов по нескольким популярным акциям. Результаты отличные, все прогнозы исполнились!
В плане обозначил границы входа в лонг и шорт по фьючерсу на индекс. Лонг только после пробоя и закрепления выше 2700 пунктов, а шорт — если в начале прошлой недели индексу не удастся пробить глобальный нисходящий тренд. А так как пробить его не удалось, вошел в шорт по фьючерсу от 2690 с коротким стопом. Половину прибыли зафиксировал возле уровня 2620, а остальное закрыл на пробое глобального нисходящего тренда.
Рынку все-таки удалось снова удержаться в области 2600-2620 и не продолжить падение глубже. По крайней мере, пока. Вдобавок после коррекции индекс смог пробить и глобальный нисходящий тренд. Правда, это произошло после пробоя локального аптренда, что технически, по идее, уже было маловероятно, и пока нет уверенности, что рост продолжится, поэтому лонг перед выходными брать не стал. По-хорошему, цене сначала нужно откатиться обратно к трендовой, и если она удержится выше нее, то тогда рост продолжится. Также стоит следить и за уровнем 2700, как цена будет вести себя возле него, сможет ли откатиться снова под уровень и закрепиться под ним.
В целом, последняя волна роста выглядит странно, нетехнично. По идее, если рынок хотел расти дальше, ему стоило это сделать еще в начале недели, до пробоя аптренда. Поэтому не уверен, что пробой глобального нисходящего тренда истинный. Если в первой половине недели цена удержится выше трендовой, то, думаю, пробой подтвердится.
Пока мой торговый план остается прежним: покупки выше 2700 с целью 2765-2800, шорт с коротким стопом — в случае возврата индекса под нисходящий тренд. Ранее мне удалось зафиксировать прибыль по лонгу фьючерса на индекс чуть выше 2700, взятому от 2530 пунктов. Поэтому, несмотря на относительно позитивный новостной фон, оставаться в лонге пока нет желания после пробитого локального аптренда. Снова входить в лонг буду либо при закреплении индекса выше глобального нисходящего тренда, либо ниже 2540.
Одним из основных факторов за продолжение снижения рынка акций сейчас выступает ускорение укрепления рубля, который переписал летние максимумы (или минимумы, если говорить про валюту). Это однозначно не является позитивом для экспортеров, которые составляют основу индекса. Однако сейчас курс доллара подошел к самой сильной поддержке ₽75-76, которая, надеюсь, сможет удержать курс от дальнейшего падения.
Если же эту область удастся пробить и закрепиться под ней, рубль может продолжить укрепление и значительно дальше, что будет серьезным негативом для рынка акций, ведь выручка компаний продолжит падать. Но не будем пока смотреть так далеко. Пока рассчитываю, что курс сможет отскочить от ₽75-76 и постепенно перейдет к росту. Впрочем, ждать какой-то сильный рост пока не актуально, а вот отскок вполне можно. Кстати, по курсу доллара ранее подробно изложил среднесрочный взгляд на своем канале.
Если смотреть по ключевым акциям, то пока картина примерно такая же, как и неделю назад. Газпром и Лукойл остаются возле уровней сопротивления ₽128 и ₽5500, соответственно, что говорит пока о неопределенности в движении рынка. Поэтому, чтобы быть уверенным в продолжении роста, жду закрепление акций выше этих уровней.
Ранее я прогнозировал, что рост рынка акций после пробоя уровня 2600 может продолжиться вплоть до 2900. И если индекс закрепится выше трендовой и 2700, то этот поход вверх может реализоваться, поэтому в коротких позициях не стоит засиживаться в этом случае. Длинные же позиции актуальны пока индекс не сможет снова закрепиться ниже линии глобального нисходящего тренда. В этом случае уже буду пробовать шорт фьючерса с коротким стопом. О любых изменениях обязательно сообщу на своём канале.
Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Присоединяйтесь сейчас, чтобы не упустить ключевые финансовые возможности уже в ближайшем будущем!
В общем, рынок акций, по сути, пока движется в боковике. Судя по графику, индекс пытается продолжить рост, что вполне возможно. Но картина пока остается спорной. Посмотрим, сможет ли рынок закрепиться выше трендовой и уровня 2700. Если да, то рост, скорее всего, продолжится к обозначенным выше целям.
Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!
