Добрый день, уважаемые коллеги и все, кто интересуется работой на финансовых рынках.

✅ Сегодня речь пойдёт о явлении, которое в русскоязычном трейдерском сообществе получило название «разгон депозита» — одном из самых обсуждаемых и одновременно самых разрушительных мифов современной розничной торговли.

Сразу о главном: ни один профессиональный трейдер — никогда не занимается сознательным «разгоном» на реальных счетах. Это аксиома, не требующая доказательств.

Что на самом деле скрывается за термином «разгон депозита»

✔ Под разгоном понимается намеренное открытие позиций с экстремально высоким отношением объёма к собственному капиталу. Технически это становится возможным только при использовании кредитного плеча 1:100, 1:1000, 1:2000 и выше — уровнях, которые встречаются исключительно в юрисдикциях с минимальным или нулевым регуляторным надзором (офшорные дилинговые центры, так называемые «кухни», криптовалютные площадки маржинальной торговли и платформы бинарных опционов).

❗ В регулируемых брокерских компаниях (ESMA, CySEC, ASIC, ЦБ РФ и т.д.) максимальное плечо для розничных клиентов давно ограничено значениями 1:20–1:50. При таком плече для открытия одного стандартного лота по EUR/USD требуется маржа от 200–250 тысяч рублей и выше. С учётом стоп-аута на уровне 50–80 % реальный «рабочий» депозит для комфортного управления одним лотом начинается от 1,5–2 млн рублей. О каком «разгоне» здесь может идти речь — очевидно.

Механика и привлекательная иллюзия

✅ При плече 1:1000–1:2000 трейдер с депозитом 10–15 тысяч рублей теоретически способен открыть позицию объёмом 1–2 лота. При движении рынка всего на 80–120 пунктов в его сторону прибыль может составить баснословные проценты от первоначальной суммы. Именно такие скриншоты с «иксами» и становятся вирусными в Telegram-каналах и закрытых чатах.

💢 Давайте приведу пример.

1 лот. Движение на 100 пунктов равно 100 000 рублей.

Депозит 15.000. На входе уже сразу минус, так как спред. В зависимости от пары - 1000-5000 рублей. Движение против позиции на 10-12 пунктов - сразу ноль.

✔ Спред, свопы и проскальзывания лишь ускоряют этот процесс.

Почему это всё равно продолжается?

1. Дефицит стартового капитала

Большинство желающих войти в трейдинг объективно не располагают суммой, достаточной для соблюдения нормального мани-менеджмента даже при умеренном плече.

2. Когнитивные искажения , "Эффект выжившего": в публичном поле остаются только успешные «иксы», все остальные потерявшие депозиты молча уходят.

3. Иллюзия контроля и вера в собственную исключительность.

4. Маркетинг недобросовестных площадок

Реклама «заработай 1000 % за неделю», бонусы на депозит, конкурсы на демо-счетах с реальными призами — всё это создаёт мощный инфоповод и приток новой ликвидности, которая в конечном итоге остаётся у брокера.

5. Психологический капкан

Даже если человеку один-два раза удаётся провести удачный разгон, дальнейшее поведение предсказуемо на 100 %:

• стратегия не меняется (ведь «работает же»),

• объём увеличивается,

• риск-менеджмент полностью игнорируется,

• неизбежные потери воспринимаются как случайность, а не закономерность.

• Цикл повторяется до полного исчерпания средств и веры в рынок.

Выводы, которые стоит вынести каждому, кто серьёзно относится к торговле

1. Профессиональная деятельность на финансовых рынках — это бизнес со всеми вытекающими: капитал, диверсификация рисков, статистика, дисциплина и временной горизонт от месяцев до лет.

2. Попытка превратить 10–50 тысяч рублей в миллион за несколько сделок — это не трейдинг, а азартная игра с отрицательным математическим ожиданием и почти гарантированным нулевым результатом в долгосрочной перспективе.

3. Любой, кто обладает капиталом в несколько миллионов и выше, никогда не будет рисковать всем ради гипотетических 100 % за день — потому что понимает цену и времени, и денег.

Оставим «разгоны» и «жахеров» там, где им и место — в казино под видом брокера.

✅ Рынки требуют серьёзного подхода, достаточного капитала и, главное, правильного отношения к риску.

Здравствуйте, друзья!

Давайте сегодня немного о стратегии.

Новоиспечённые адепты трейдинга совершают одну и ту же ошибку - стремятся ежедневно быть в рынке.

Ключевая идея:

❗ Постоянное нахождение в рынке не нужно.

При целевой доходности 100–120 % годовых (надеюсь, что она всех устраивает) достаточно реализовать 3–6 высоковероятных возможностей в течение года. Именно избирательность обеспечивает высокий результат при ограниченном риске. Всё остальное время, безусловно, вы можете продолжать торговать, но с минимальными рисками.

Всегда помните выражение Уоррена Баффета: «Рынок — это устройство для передачи денег от нетерпеливых к терпеливым».

💡 Частая торговля, напротив, повышает транзакционные издержки и вероятность ошибок.

Модель дохода большинства «курсов» и публичных "сигнальщиков" построена на увеличении оборота клиентов, что выгодно брокерам и аффилированным лицам, получающим комиссию с объёма и, зачастую, долю от убытков.

К видео.

Демонстрационный счёт, открытый 27 октября 2025 года:

• Реализованная прибыль: ≈ 4 %

• Нереализованная прибыль в открытых позициях: ≈ 70 %

Ордера удерживаются согласно стратегии и текущей рыночной фазе. По всем из них, к тому же, начисляется положительный своп. (кроме рубля)

💢 Если немного разбираетесь, откройте графики по франкам и посмотрите, где точки входов.

Позиция по рублю открыта несколько преждевременно, но "на скорость не влияет".

Ориентиры до конца 2025 года:

• базовый сценарий: 50–60 %

• целевой сценарий: 100–120 %

  Первая и вторая часть в ТГ "Клуб Gordona Gekko".

Продолжение следует...

#трейдинг #валютныйрынок #позиционнаяторговля #рискменеджмент #дисциплина #капиталменеджмент #швейцарскийфранк #российскийрубль

#институциональныйанализ #портфельнаядоходность»

Здравствуйте, уважаемые друзья и гости страницы!

Предлагаю сегодня разобраться с очень распространённой стратегией под названием «Мартингейл». Или, как часто её называют в нашей среде, «Мартин».

Само время появления её точно назвать трудно. Данные сильно разнятся. Но, если рассуждать логически, мне кажется, что такие принципы люди начали использовать с момента появления азартных игр. Впрочем, у нас не исторические исследования. Заострять внимание на этом моменте мы не будем.

Смысл стратегии:

✅ На самом деле, она элементарна. Разберём на примере игры в рулетку:

Ставим 100 рублей на «чёрное» или «чёт-нечет». Если выигрываем, то забираем выигрыш и продолжаем делать ставки с той же суммы. В случае проигрыша, мы удваиваем первоначальную ставку. И так до тех пор, пока не вернём проигранное.

Если с точки зрения математики, то это обычная геометрическая прогрессия с постоянным знаменателем два.

На «мартина» любят подсаживать новичков, вполне резонно утверждая, что проиграть невозможно. Так ли это на самом деле?

Небольшое лирическое отступление.

❓ Возможно вы помните притчу, где мудрец попросил оплату у царя (султана, раджи, шейха...) за свои услуги выбрав шахматную доску, предлагая, начиная с одного зерна, класть на каждую следующую клетку число в два раза большее?

Видов этой истории великое множество. Нам важен сам принцип.

Последовательность будет иметь такой вид:

1, 2, 4, 8, 16, 32, 64....

Вроде выглядит не так страшно. Верно?

На самом деле конечное число будет выглядеть менее весело для того, кто даст согласие на такой расчёт. А именно, вот так:

18 446 744 073 709 551 616

Восемнадцать квинтиллионов, с таким серьёзным хвостом в виде квадриллионов, триллионов, миллиардов и прочей мелочи.)

Понятное дело, царь не осилил.

✅ Возвращаемся к мысли о том, что потерять деньги при такой стратегии невозможно.

Так оно и есть.

Когда некоторые умники начали применять такой приём в казино, то те, в свою очередь, вынуждены были пойти на дополнительные меры, которые ограничили максимальный размер ставки. Плюс добавили сектор «зеро». Некоторые пошли дальше и добавили аж целых два. ) Соответственно, всё пришло в нужное равновесие и до сей поры казино ВСЕГДА имеет перевес над любым игроком и в любую игру.

Но, как быть в нашем случае? Почему такая простая, на первый взгляд, логика не срабатывает и люди не гребут деньги лопатой?

✅ Есть такой Савватеев Алексей Владимирович. Доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, профессор МФТИ. У него есть очень занимательный курс лекций на тему «Теории игр». Для понимания процессов и ликвидности такого рода стратегий будет очень полезно.

В нашем случае, мы имеем ситуацию с математическим ожиданием равным нулю. Но, вы будете рисковать всем капиталом в расчёте заработать сумму равную первой ставке. Неразумно как-то выглядит.

На самом деле всё ещё хуже.

Новички не только не остаются при своих, но и теряют все средства. Почему?

И снова не трудно ответить. То, что вы можете десять раз подряд не угадать с направлением движения цены доказывать не нужно? Все хорошо в школе учились и с "теорией вероятностей" проблем нет?)

Тогда давайте посчитаем.

Допустим, вы пришли на биржу с небольшой суммой около 1 000 долларов.

На десятом ходе данной стратегии, чтобы «отбить» потерянные деньги у вас должен быть миллион долларов. Не верите?)

• 2000 (Тут вы начинаете "отыгрываться". Поэтому считаем не с 1000.)

• 4000

• 8000

• 16000

• 32000

• 64000

• 128000

• 256000

• 512000

• 1024000

А теперь ответьте себе на каком шаге у вас кончатся деньги. Третий? Пятый? Шестой?

💡 Надеюсь, что теперь всё понятно с тем, что данный вид «стратегии» совершенно неприменим для серьёзной торговли.

Учитесь работать на рынках правильно. 🤝