Лига Инвесторов

Время отличное, акции дешёвые. Когда всё образуется, размер портфеля резко пойдёт вверх. Или нет =)

Правда, операционные расходы тоже существенно выросли за отчётный период - сразу на +111% (г/г) до 12,5 млрд руб. Компания продолжает активно вкладываться в маркетинговое продвижение платформы Финуслуги, а также создала резерв под программу долгосрочной мотивации менеджмента.

🧮 Показатель cost to income ratio (соотношение затрат и доходов), характеризующий эффективность бизнес-модели финансовых компаний, увеличился на 5,6 п.п. до 33,9%. В целом, в финансовом секторе оптимальным считается значение не выше 30%, однако в случае с Мосбиржей текущая ситуация не вызывает серьёзного беспокойства, т.к. жёсткая монетарная политика Центробанка предоставляет бирже возможность генерировать высокий процентный доход.

📈 В результате чистая прибыль Мосбиржи по итогам 2Q2024 увеличилась на +61% (г/г) и достигла 19,5 млрд руб. Последние три квартала подряд биржа зарабатывает более 19 млрд руб. чистой прибыли, и пока нет оснований полагать, что эта тенденция изменится.

Рассуждая о санкционной риторики с одной стороны хочется отметить, что включение Мосбиржи в санкционный SDN-лист отрицательно скажется на комиссионных доходах в валютной секции во второй половине года, однако с другой стороны - высокие процентные доходы полностью компенсируют эти потери. Так что отставить панику!

💼 По обновлённому уставу Мосбиржа направляет на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. При этом по результатам прошлого года коэффициент выплат достиг 65%, и если рассчитывать на сохранение подобного показателя, то вклад первого полугодия составляет 11,09 руб. на акцию, что по текущим котировкам сулит полугодовую ДД=5,1%.

👉 Мосбиржа - одна из немногих компаний на рынке, которая выигрывает от повышения ключевой ставки Центробанка, и при этом готова выплачивать акционерам не менее половины своей прибыли в виде дивидендов.

Уровень поддержки 190+ руб. выглядит привлекательным для покупки акций Мосбиржи, однако неизвестно, будут ли котировки снижаться в эту область, учитывая затянувшуюся фазу высоких ключевых ставок в стране и, как следствие, повышенных процентных доходов компании. Тем не менее, нет никакого смысла спешить и покупать бумаги по текущим ценникам, учитывая, что рано или поздно в перспективе неминуемо замаячит перспектива смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, а вот крепко держать их в портфеле, если они уже были куплены ранее - самое лучшее решение!

❤️ Ставьте лайк под этим постом, если вы дочитали его до конца и для вас он оказался действительно полезным и интересным.

© Инвестируй или проиграешь

Компания продала месторождение Алросе, но также остаются затраты на строительство двух крупных проектов — Сухой Лог и Чульбаткан. С учетом рекордных цен на золото компания в целом чувствует себя хорошо. Завтра выйдет отчет, если он будет отличным, то появится вероятность выплаты дивиденда

——————————

⚡️ Подписывайся на канал, чтобы получать ещё больше новостей, идей и полезного контента ⚡️

(новость вышла на вечерней сессии)

🥇 $ALRS — Россия увеличила экспорт алмазов в Индию в январе – июне 2024 г. на 22% г/г - до 4,1 млн каратов. В июне экспорт составил 347 620 каратов (+32% г/г)

💻 $ASTR — Выручка группы астра в I полугодии выросла на 58%, до 4,9 млрд руб.

Чистая прибыль "Астры" в I полугодии 2024 г. выросла по МСФО на 21%

⚡️ $LSNG — Во 2 квартале увеличили чистую прибыль по МСФО в 1,4 раза, до 8,3 млрд. руб

🏭 $MTLR — Правительство освободило чугун и отдельные виды сортового проката от экспортных пошлин

📈 Нефть резко выросла после того, как Morgan Stanley ухудшил краткосрочный прогноз по Brent из-за завершения летнего сезона

Ожидается в течение дня:

🏦 $MBNK — Финансовые результаты по МСФО за II квартал и 6 мес. 2024г - прошлые отчеты + конференц-звонок (14:00)

📈 $WUSH — Финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024г - прошлые отчеты

🥇 $PLZL — Операционные и финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024г - прошлые отчеты

🏦 $SFIN — Финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024г - прошлые отчеты

🛒 $HNFG — Операционные результаты за июль 2024г - прошлые отчеты

🛢 $NVTK — СД по дивидендам, ранее дивиденды выплачивались в марте в размере 44.09р, 3.2%. По прогнозам аналитиков выплаты могут составить 46р (4.9%) — 54.5р (5.8%)

⚗️ $AKRN — Судебное заседание по иску люксембургской Redbriсk Investments S.A.r.l. на решение Арбитражного суда Московской области о приостановке корпоративные прав в АО "Акрон групп"

🏦 $QIWI — ГОСА с повесткой об утверждении изменения наименования компании с QIWI PLC на NanduQ PLC

🇺🇸 17:00 — Индекс доверия потребителей CB (авг)

——————————

⚡️ Подписывайся на канал, чтобы получать ещё больше новостей, идей и полезного контента ⚡️

Формирую капитал из дивидендных акций, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграм-канале, подписывайтесь.

Мой портфель (ТОП-3 акции)🔥

• Сбербанк-п – 280 847 руб (18,9%)

• Лукойл – 199 350 руб (13,4%)

• ФосАгро – 188 532 (12,7%)

• Сумма: 1 485 534 руб

• Прибыль портфеля – 405 580 руб

• Доходность портфеля – 21,9% годовых

• Среднегодовой рост дивидендов – 21,0%

Покупки недели

На прошлой неделе удалось закупиться активами по хорошим ценам. Индекс упал до уровня 2 660 пунктов. Нерезы продавали нерезам и валили рынок. ЦБ быстро среагировал и прикрыл лавочку, и уже в понедельник индекс ракетит на 100 пунктов.

Я своей тактики придерживаюсь, на равные суммы, на равных промежутках времени, набираю в свой портфель дивидендные акции.

На прошлой неделе закинул на брокерский счет 8 000 рублей, плюс лежала сумма от продажи заблокированных бумаг. Получилось неплохо закупиться.

Насыпали всем понемногу. Или как прошел обмен заблокированных иностранных бумаг?

Дивиденды | Инвестиции14 августа

Акции

Газпром нефть – 14 акций

Удалось на прошлой неделе урвать среднюю цену в 656 рублей за акцию. 26 августа состоялось собрание СД, в повестке дня также был вопрос о выплате дивидендов за 6 месяцев 2024, обычно компания платила промежуточные за 9 месяцев, но видимо Газпрому очень нужны деньги со своей дочерней компании.

Также недавно отчиталась за 6 мес 2024

Выручка +30%, прибыль +8%.

Долг остался на прошлогоднем уровне, стоит это отметить, как очень положительный факт. Не стоит превращать хорошую дойную корову в закредитованную дойную корову.

МД Медикал Групп – 5 акций

Продолжаю увеличивать новую позицию для своего портфеля. Для Мать и Дитя выделил в портфеле 5%. Каждую неделю получается брать по 1-2 акции.

С 2016 по 2013 год средний темп роста выручки составляет 15%.

Высокая маржинальность бизнеса, около 30%.

Планируется строительство двух новых госпиталей в Москве. Столица приносит 60% выручки. Из-за строительства, возможно, что менеджмент решил выплачивать 65-70% чистой прибыли, а не ранее заявленные 100%.

Понятная стратегия развития бизнеса, отсутствие долговой нагрузки, компания вполне может стать хорошей дивидендной историей в обозримом будущем.

ФосАгро – 1 акция

Один из мировых лидеров по производству удобрений. Недавно компания отчиталась за 6 мес 2024 по МСФО, продемонстрировав хорошие результаты.

Одна из ТОП идей в моем портфеле. Адекватный менеджмент, к миноритариям относятся хорошо, учитывают наши интересы.

Роснефть – 5 акций

Наряду с Газпром нефтью, второй нефтяник, который является ТОП идеей в моем портфеле. Мега проект Восток-Ойл, которому на данный момент не дают запуститься на полную, договоренности ОПЕК+ по сокращению добычи и как бы это странно не звучало, высокая ставка в США. Как только Пауэлл ставку начнет снижать, польются долларовые реки бабла, оживив экономику стран, тогда наша экспортная нефтяная машина должна будет заработать на всю мощность.

Фонды

Золото через фонд от УК Первая – 12 паев

Золото в портфеле считается защитным активом, сберегающим ваши деньги от инфляции. Но стоит помнить, что мы живем с вами в турбулентное время и активы могут ходить вверх и вниз совсем не так, как писали в учебниках по инвестициям и строили графики, учитывая прошлые колебания.

Дивиденды. На что рассчитывать?

УК Доход и их сайт с разделом «дивиденды», как всегда, помогает нам прикинуть на что можно рассчитывать по выплатам.

Открываем сайт, смотрим выплаты на ближайшие 12 месяцев.

МД Медикал Групп – 56,0 руб (дивидендная доходность 6,6%)

ФосАгро – 478,8 руб (дивидендная доходность 9,2%)

Газпром нефть – 73,1 руб (дивидендная доходность 11,1%)

Роснефть – 59,1 руб (дивидендная доходность 12,14%)

Что дальше? У меня есть план, и я его придерживаюсь

• 12 компаний из моего портфеля (Сбербанк, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпром нефть, ФосАгро, Полюс, НоваБев Групп, МД Медикал Групп, Совкомбанк, Новатэк, Алроса) занимают 90% портфеля.

• Золото, юани и прочее – 10%.

Моя главная задача – формирование капитала через дивидендные акции компаний со стабильным бизнесом, с регулярными дивидендами, желательно растущими со временем.

🔥 Еще из интересного по теме:

🔥 ТОП-10 акций с дивидендами более 15% на ближайшие 12 месяцев

😱 Ключевая ставка 18%. Что делать с акциями?

Ну что, бояре дивидендные, вы че покупали?

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про дивиденды, финансы и инвестиции.