Лига Инвесторов

То есть возвращались только везунчики, а на реальную проблему с пробитиями не обращали внимания так как её не было видно.

В нашей жизни практически всё выдающееся- это ошибка выжившего.

Пару примеров для понимания:

Брэд Питт хороший, общепризнанный актёр, но помимо него есть сотни тысяч других людей, которые шли его же путём и имели актёрские данные с внешностью не хуже, но им не повезло и они также продолжили работать официантами.

Майкрософт из маленького гаражного стартапа выросла в трансатлантическую корпорацию, но вместе с ней зарождалось множество стартапов, которые даже за пределы гаража не смогли выйти хотя их продукт мог изменить мир.

Уоррен Баффет- икона большей части инвесторов. За его действиями следит весь Уолл Стрит, но не стоит забывать и про целые армии неудачных инвесторов, которые заканчивали свою жизнь либо в нищете, либо выпрыгиванием из окон небоскрёбов.

К сожалению, много инвесторов верят в байку, что могут вложить немного денег, туда-сюда и сказочно богаты. Куда хуже, если начинающий инвестор случайно вложится в растущий актив и получит хорошую прибыль. Он навсегда уверует, что гуру инвестиций. Даже потеряв все деньги, будет вспоминать это удачное вложение и продолжать вкладываться в надежде на иксы.

По такому принципу работают онлайн казино и букмекерские конторы, сначала дают выиграть, а потом люди сливают свои деньги постоянно помня про тот самый выигрыш.

Все смотрят на успешных инвесторов из пульса, но даже не смотрят в сторону тех людей, счета которых показывают -23535%

В 2023 году было много инвесторов, которые на полном серьёзе подумали, что познали суть трейдинга начав свою торговлю на сильном бычьем рынке. Уверен, что не малая часть из них слили в ноль свои накопления.

Реальные истории компании, которая брала деньги в управление. Её стратегии показывали хорошую доходность, но началось СВО. Капитал одной женщины отрицательно вырос с 7 миллионов до 7 тысяч рублей за 3 дня. Мужчина дал в управление 4 млн, 25 февраля 2024 потребовалось довнести деньги иначе будет маржин колл, он внёс 1,5 миллиона, затем надо было ещё довнести и он взял кредит на 1 миллион рублей. В итоге ему сообщили, что на счету осталось 30 тысяч рублей. За пару дней человек из капитала в 5,5 млн. сделал долг в 1 млн. рублей. Подобных историй в 2022 году было очень много.

При инвестировании на такие истории не принято смотреть, смотрят только на везунчиков, сделавших иксы. Ещё меньше хочется людям смотреть на истории успешных инвесторов, которые к своему богатству шли более полу века.

Если понравился пост, то ставьте лайк и подписывайтесь на меня. Это мотивирует писать больше. 😎

BATS основана программистом Дэйвом Каммингсом при участии нескольких брокеров и хедж-фондов. Создаваемая биржа BATS должна была предложить более низкие цены. Например, она предлагала компаниям бесплатное размещение акций при условии превышения некоторого ежедневного объема торгов. Биржа попыталась создать нишу нейтральной частной биржи, управляемой группой брокеров, в которой ни одна сторона не владеет более чем 20 % биржи.

Компания BATS решила провести первичное размещение акций (IPO) 23 марта 2012 года на собственной площадке с 6 миллионами ценных бумаг по начальной цене в диапазоне 16-18 долларов. В первые же секунды после начала торгов с одного из терминалов, подключенных к бирже NASDAQ, с помощью высокоскоростного алгоритма минимальными лотами в 100 акций по флеш-ордерам IOC (Immediate or Cancel, немедленное исполнение либо отмена, типичный ордер для высокочастотного трейдинга) цена была опущена с 15,75$ до 3 долларов за одну секунду и, в следующую секунду до 0,0002$ (две сотые цента) за акцию.

Через несколько секунд установилась цена в 4 цента и, примерно через 10 секунд, торги были остановлены биржевыми прерывателями. Всего для проведения операции использовалось 444 операции, при этом снижение цен производилось линейно в логарифмической шкале. Торги были отменены, а в дальнейшем BATS отозвала своё IPO😳.

Через 4 года BATS все же провела успешное IPO. И на этот раз все прошло хорошо, в первый день торгов (15 апреля 2016 года) акции подскочили на 21%. Компания привлекла более 250 млн $😊

Прошу обратить внимание, что я выкладываю свои посты на разных площадках, потому рекомендую подписаться на мой тг канал, где они все есть в одном потоке. Так вы гарантированно ничего не пропустите.

Посмотрел состав облигационной части портфеля и изменения с июля.

Ключевые моменты:
- Доля облигаций сейчас 49%, акций 51%. Долю облигаций увеличивать не планировал, но коррекция внесла свои коррективы, доля акций снизилась несмотря на покупки на этой неделе.
- Облигаций всего сейчас 51 выпуск.
- Купил на размещениях выпуски Мособлэнерго, Самолёт 1Р14, Самолёт 1Р15, Новабев БП7.
- Доля флоатеров (облигаций с плавающим купоном) увеличилась с 23 до 30%.

По состоянию на 25.08.2024:
- облигаций с постоянным купоном 67,3%;
- облигации с плавающим купоном - флоатеров 30% (оранжевый цвет на диаграмме);
- валютные 2,7% (Новатэк 1Р2).

Основу составляют корпоративные выпуски с погашением через 2...3 года (СТМ, ЭР-телеком, Евротранс, КАМАЗ, Самолёт, ЛСР, АФК), есть короткие (Глоракс, Вуш), длинные ОФЗ 26241 и ОФЗ 26244.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про финансы и инвестиции, в нем показываю все сделки и пишу о своем опыте инвестирования.

И на других удобных для Вас подкаст площадках (Яндекс Музыка, apple подкасты, youtube и других) по запросу "Инвестиции для людей"

Основные моменты:

00:00 Введение

00:51 Что такое персональный ЗПИФ

02:11 Сколько нужно денег, чтобы создать ЗПИФ

02:45 1 преимущество: про налоги

03:36 Законно не платить налоги?

03:58 2 преимущество: конфиденциальность

05:20 3 преимущество: удобство структурирования активов

06:06 Какое имущество можно внести в фонд

06:24 Что нужно, чтобы создать ЗПИФ

06:51 Какому инвестору подойдёт ЗПИФ? Какие модели бизнеса подходят?

08:08 Вывод

Индекс Мосбиржи падает, рекомендованы новые дивиденды, прошли размещения облигаций: об этом и многом другом читайте в обзоре главных событий за неделю.

Акции, дивиденды
🔹Индекс Мосбиржи по итогам недели остановился на отметке 2662 пункта (-5,9% за неделю). Индекс продолжил снижение, на котировки оказывают негативное влияние несколько причин, ко всем известным геополитическим и денежно-кредитным историям на этой неделе добавились продажи нерезидентов, новые санкции, слабые отчёты некоторых компаний, снижение цен на нефть.

🔹Рекомендованы дивиденды Займер, Делимобиль, Инарктика, Банк Санкт-Петербург, НКХП.

Облигации, новые размещения
🔹Индекс гособлигаций RGBITR по итогам недели 567,46 пункта (-0,7%). Доходность длинных ОФЗ опять выше 16% без учёта налогов, коротких до 17,4%. Здесь все без изменений: рост цен на товары и ожидания нового повышения КС 13 сентября , которые не добавляют оптимизма.

🔹Прошел сбор заявок на участие в размещении облигаций:
- Совкомбанк лизинг П07 (купон плавающий КС+2% на 3 года);
- Новосибирская область 34024 (купон-лесенка на 5 лет, первый купон 19,5%);
- Газпром нефть 3Р13R (купон плавающий КС+1,3% на 3,5 года);

🔹На очереди следующие размещения: Интерлизинг (купон КС+не более 2,85%), Балтийский лизинг (купон КС+не более 2,5%), Трансконтейнер (купон КС+не более 2%), Фосагро 1П2CHY и 1П3CHY с купонами в юанях.

Что еще?

🔹"Татнефть" по итогам 1 полугодия 2024 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 151,016 млрд р. (+2,2% г/г), выручка составила 931,12 млрд р. (+50% г/г).

🔹Выручка "Новабев Групп" в 1 полугодии 2024 года составила 57,097 млрд р.(+19% г/г), чистая прибыль снизилась до 2 млрд р. (-34% г/г), EBITDA не изменилась - 7,6 млрд р.

🔹Золото обновило исторический максимум, поднимаясь выше уровня 2500 $ за унцию.

🔹Минцифры в сентябре планирует внести законопроект о взимании сбора с компаний, продолжающих использовать иностранное ПО.

🔹До конца августа Московская биржа должна будет объявить новый состав основного индикатора российского рынка акций — индекса Мосбиржи. Кандидаты на включение: Астра, Ренессанс страхование, Яндекс, Совкомбанк. Кандидаты на выход: Магнит, Сегежа, Мечел-ап, РусГидро.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про финансы и инвестиции.

Cравнение результатов прогноза прошлой недели 🕓

Сильные бумаги по отношению к индексу Мос.Биржи (MOEX) 💪

1. Полюс золото 18.08 - 12714 руб. | 25.08 - 12745 руб. | +0,24%

2. Полиметалл 18.08 - 227 руб. POU4 | 25.08 - 233 руб. | +2,64%

Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 👎

1. Московская биржа 18.08 - 221 руб. | 25.08 - 205 руб. | -7,24%

2. АФК Система 18.08 - 19,8 руб. | 25.08 - 18,1 руб. | -8,59%

3. Русал 18.08 - 34,2 руб. | 25.08 - 33,2 руб. | -2,92%

3. Самолёт 18.08 - 2458 руб. | 25.08 - 2197 руб. | -10,62%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

Индекс 18.08 - 2828 руб. | 25.08 - 2662 руб. | -5,87%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

(0,24% * 30 (доля в портфеле от общей суммы) + 2,64% * 10 (доля в портфеле от общей суммы)) / (30 + 10) = +0,86%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(-7,24% * 30 (доля в портфеле от общей суммы) + (-8,59%) * 30 (доля в портфеле от общей суммы) + (-2,92%) * 21 (доля в портфеле от общей суммы)+ (-10,62%) * 10 (доля в портфеле от общей суммы)) / (30 + 30 + 21 + 10) = -7,09%

Прогноз положителен👍, общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, а слабые бумаги хуже.

Теоретическая результативность: +0,86% (прибыль от лонга) +7,09% (прибыль от шорта) = +7,95%

Мой результат: = жалких +3%

Комментарии

Самая яркая неделя за последнее время. В очередной раз я нарушил стратегию и скинул позицию раньше, и результат — более чем в два раза хуже итоговые цифры. Что ж... Извлечем из этого урок.

Что там с рынком. Анализ контекста на неделю 📈

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 25.08:

Физические лица👶:

18.08 - длинные 33 054 (+23.10%), короткие 23 139 (+13.52%)

25.08 - длинные 42 116 (+27.42%), короткие 19 305 (-16.57%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

18.08 - длинные 49 073 (-13.08%), короткие 58 988 (-6.25%)

25.08 - длинные 52 651 (+7.29%), короткие 75 462 (+27.93%)

То есть физики даже не начинали крыться, а рынок уже улетел на 5% за неделю...

Честно, не ожидал такого увидеть, неужели будем еще валиться?

Давайте смотреть технику.Что там по графикам 📉📈

Хоть и последний объём условно прошел по низу, но он сопровождался большим спредом, поэтому считается эталонным баром хорошего продавца. Тут уже на графике есть уровни: 277000 и 255000 по фьючерсу на индекс Мос. Биржи.

Думаю, если пойдём ниже, то через тест 277000. В любом случае, после таких падений рынок должен немного потоптаться в диапазоне, чтобы юрики ещё набрали позиций или, наоборот, посбрасывали.

Давайте посмотрим дневку.

Дневка ничего нового не говорит. Уровень 277000 определённо будет манить цену. От него уже посмотрим, какая будет защита продавца, если слабая и покупатель даст нормальные объёмы — даже разворот возможен, но всё-таки пока склоняюсь к шорту.

Находимся в середине шортового тренда, ещё есть куда падать.

Интересным был бар 1, я точно думал, что это будет итогом шортового движения. Бары покупок, которые шли после него показывали хороший прогресс, но потом их резко поглотили, образовав уровень для теста (детально его не стал выделять, потому-что он прям близко к зелёной зоне продавца 4).

Могу предположить, что сейчас локальный максимум бара 1 и уровень 4 — ключевая опора продаж, если она будет нарушена, то пойдём выше, а пока нет — ориентир на шорт.

Также есть мнение нашего ИИ по дальнейшему развитию событий, выложу у себя в телеграм-канале.

Какие мои ожидания на неделю:

Акцент на шорт с ожидания подвоха от покупателя.

60% портфеля в лонг.

90% портфеля в шорт.

Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Венчурный портфель из опционов.

Здесь должен быть текст про портфель, который я с максимальным риском хочу разгонять, используя минимальные суммы, но я решил писать об это отдельно в своём телеграм канале.

Позиции с прошлой недели 🕓

Лонг:

1. Полиметалл 50 тыс. руб. или 11% от портфеля

Шорт:

-

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

476 000 руб. * 60% = 285 000 руб./2 = 142 000 руб.

1. Полюс золото 25.08 - 12745 руб. PZU4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 12745 руб. (134 тыс. руб. - это минимальный лот по этому фьючерсу)

2. Лукойл 25.08 - 6428 руб. LKU4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 6428 руб. (100 тыс. руб.)

3. Полиметалл 18.08 - 233 руб. POU4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 233 руб. (50 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

476 000 руб. * 90% = 428 000 руб./3 = 142 000 руб.

1. Московская биржа 25.08 - 208 руб. MEU4 фьючерс

📉 208 руб. (140 тыс. руб.)

2. Пик 25.08 - 731 руб. PIU4 фьючерс

📉 731 руб. (140 тыс. руб.)

3. Русал 18.08 - 33,2 руб. RLU4 фьючерс

📉 33,2 руб. (140 тыс. руб.)

В целом, есть желание подождать хотя бы 3 дня, а потом уже заходить в новые позиции.

Всем удачи)

#акции #биржа #трейдинг #блог