Лига Инвесторов

Посмотрел состав облигационной части портфеля и изменения с сентября.

Ключевые моменты:
1. Доля облигаций сейчас 45,3%, акций 51,6%, ₽ и фонд LQDT 3,1%. Доля облигаций пока сохраняется, но целевое значение 40%. 
2. Облигаций сейчас 49 выпусков.
3. В этот раз продал облигации Моторика БО-01, Норникель Б1Р7, А101 1Р01. Моторику продал перед офертой, у Норникеля премия к ключевой ставке 1,3% (есть более доходные варианты); А101 имеет доходность к погашению 18,4%, маловато. Остальные выпуски с постоянным купоном сильно просели и имеют доходность к погашению 22%+, сейчас нет смысла фиксировать убыток, нужно либо ждать погашения, либо докупать ещё.
4. Купил на размещении флоатеры  (облигации с плавающим купоном) ЯТЭК 1Р-4 (купон КС+2,5%), АБЗ-1 2Р01 (купон КС+4%) и облигации Ульяновской области 34009 (купон постоянный 22,5% с амортизацией).
5. Итого по видам облигаций:
- облигаций с постоянным купоном 62,9%;
- облигации с плавающим купоном - флоатеров 34,5% (оранжевый цвет на диаграмме);
- валютные 2,6% (Новатэк 1Р2).
6. Основу составляют корпоративные  выпуски с погашением через 2-3 года (СТМ, ЭР-телеком, КАМАЗ, Самолёт, ЛСР, Селектел), есть короткие (Глоракс, Вуш, Евротранс, ЭТС), небольшая доля длинных ОФЗ 26241 и ОФЗ 26244.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про финансы и инвестиции.

Всем известна любовь россиян к наличной иностранной валюте. Бумажные доллары и евро люди привыкли хранить «под подушкой» еще с 90-х годов. Очень тяжело менять устоявшиеся привычки, поэтому все новости о рисках наличного доллара воспринимаются с недоверием.

Мы можем прогнозировать любые варианты развития дальнейших событий, но с уверенностью не сможем гарантировать ничего. Поэтому единственный вариант, как можно уйти от возможных рисков - это диверсификация не только по основным классам активов, но и по способу хранения.

Игнорировать риски после 2022 года глупо, но и принимать резкие решения тоже не стоит. Поэтому и совет господина Моисеева пропускать «мимо ушей» не стоит.

«Наличная иностранная валюта более не является безопасным способом сбережения, — заявил Моисеев. — Кто не доверяет банкам и страховым, значит, кэш как бы не вариант, покупайте золото».

Формирую капитал из дивидендных акций, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграм-канале, подписывайтесь.

🏛 Индекс Московской биржи (IMOEX)

IMOEX за неделю снизился с 2 754 до 2 751 (-0,1%). C 2884 плавно катимся вниз. Ну ниче, катимся и катимся.

С начала года индекс показывает -11,2%.

💰 Дивиденды

Дивидендный сезон продолжается, не как в октябре, конечно, но все же.

В ноябре дивидендами порадуют ТКС Холдинг, ЭсЭфАй и Банк Авангард. Может кто еще разродится.

Также есть интересные подборки дивидендов, с которыми можете ознакомиться:

🔥 ТОП-7 акций на долгосрок

🔥 Компании с самыми стабильными дивидендами

🔥 ТОП-10 компаний, которые платят дивиденды даже в кризис

🔥 ТОП-10 акций с дивидендами более 15% на ближайшие 12 месяцев

🏠 Недвижимость (MREDC)

Стоимость одного квадратного метра - 298 000 руб.

Недвижимость живет пока своей жизнью и падать совершенно не хочет, а пророчили, как всегда, крах, коллапс и все прочее. Но стоит отметить, что продажи новостроек в России с июля по сентябрь упали в 2 раза (до 5,7 млн кв. м) с отменой льготной ипотеки.

💸 Валюта

Юань – 13,46 руб

Доллар – 96,4 руб

Евро – 104,85 руб

😐 Еще из интересного

• 🟡 Вклады. Если мы шутили про «Зачем нужны эти акции, когда в Сбере вклад под 18%», то сейчас уже некоторые банки дают 20 и больше, правда, там есть всякие условия и по правде, надо все высчитывать и смотреть на срок. Но от 18% до 21% вы найдете. Скорее всего, банки что-то знают, чего не знаем мы с вами, и ключевая ставка в следующую пятницу будет повышена.

• 🛢 Российские нефтекомпании в 2024 году нарастили на 30% поставки сырья по Севморпути в Китай, до 1,9 млн тонн (+30% год к году). Но «аналитики» сомневаются, что темпы будут расти теми же темпами. Что наши, что западные аналитики, регулярно «хоронят» Китай и его экономику. Да, проблемы там есть, но Партия и Си уже работают над этим, над оживлением инвесторского духа.

• 🛢️ 25 октября совет директоров Лукойла рассмотрит выплату дивидендов за 9 месяцев.

• 🏭 21 октября узнаем о дивидендах Северстали за 3кв 2024 года.

• 🏦 ВТБ не примет решение о дивидендах до 2025 года. Ничего нового.

🛍 Покупки в свой рюкзак на прошлой неделе, 161 неделя позади, двигаемся дальше.

🔝ТОП-10 ДИВИДЕНДНЫХ АКЦИЙ с доходностью более 15% на ближайшие 12 месяцев

🔝Что произошло с ТОП-10 акциями из индекса Московской биржи с начала года?

🛢️ Обзор Татнефти. Дивидендная доходность, история и перспективы.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про дивиденды, финансы и инвестиции.

Так же приглашаю вас в наш чат, где мы делимся мыслями и идеями по рынку: https://t.me/+VrnyXC0b4HBhODQy

P.s Многие на Пикабу пишут мне комментарии, что я инфоциган, но никто до сих пор не доказал (Хотя я просил доказать) то что я с кого то беру деньги.
Биржа, это мое любимое хобби.

⭐Индекс Мосбиржи по итогам недели практически не изменился (рост составил 0,27%, в моменте рынок рос на 3,65%) и остановился на отметке 2751,9 пункта. 12 октября был последний день у нерезидентов для продажи ценных бумаг, но как мы видим на рынок сильно это не повлияло. Что же давит на рынок? Нефть уверенно снижается(-7,54%), на следующей неделе состоится заседание ЦБ где с вероятностью в 99% ставку повысят до 20% (главное, чтобы не выше). У многих компаний произошли дивидендные отсечки: ММК, Алроса, Евротранс, Газпром нефть.

Уже разобрал: Ozon, Яндекс, Новатэк, Лента, Северсталь, Газпромнефть, Сбер, X5 Group, Интер РАО, Татнефть, Московская биржа, Лукойл, Мать и дитя, Роснефть, Русал, Транснефть, Whoosh, Аэрофлот, Алроса, Селигдар, Евротранс, ЕМС, Башнефть, ВсеИнструменты, Хэндерсон, Инарктика, Магнит.

Если вы инвестируйте в акции РФ не пропустите следующие обзоры.

Дивиденды на этой неделе не объявляли. 21 октября Северсталь рассмотрит вопрос о выплате дивидендов, а 25 октября Лукойл рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 9 месяцев.
Лучший рост недели:
Аэрофлот (+4,3%)
МКБ (+3,9%)
Европлан (+3,5%)
Отрицательный рост недели:
ММК (-6,1%)
AGRO (-3,8%)
НЛМК (-3,6%)

⭐Облигации.

Индекс гособлигаций RGBITR практически не изменился, рост за неделю всего +0,2% и составил 553,85 пункта. Доходность длинных ОФЗ составляет 16,86-16,91% (ОФЗ 26244,26243), коротких 17,63% (ОФЗ 26234) рынок во всю готовится к повышению ключевой ставки до 20% с вероятностью 99% ЦБ повысит ставку, главное чтобы не больше 20%. Лично я пока прекратил набор длинных ОФЗ, вернусь к ним после того, как ЦБ начнет намекать на смягчение своей политики, так как пытался ловить ножи на ОФЗ и это привело только к "бумажным" убыткам.

Прошел сбор заявок на участие в размещении облигаций:
ПСБ (КС+1,5%)
Делимобиль (КС+3%) (обзор тут)
Норникель (КС+1,1%)
Атомэнергопром (КС+1,25%).
На очереди следующие размещения:
•Р-Вижн (А+) флоатер КС+2,75%. Выпуск всего на 300 млн, будет низкая ликвидность.
•Симпл (А-) дебютный выпуск, флоатер КС+3,5% ежемесячно на 2 года.
•ВТБ-Лизинг (АА) фикс на 1 год с купоном 21-21,5%.
•Дельта лизинг (А+) дебютный выпуск фикс 24,34% ежемесячно на 3 года.

⭐Криптовалюта.

Главная криптовалюта планирует в ближайшее время выйти из длинного боковика (коридор с 56790$ до 74130$), рост по итогам недели +9,04% и составляет 68391$. На протяжении всего года многие аналитики предвещали безумное ралли на октябрь-ноябрь связанное с президентской гонкой, но пока инвесторы не видят сверхприбылей, продолжаем холд, время покажет кто был прав! Доминирование BTC 57,61% (+0,91%).
Индекс страха и жадности: 61 (+18п) Жадность.
Индекс альт-сезона: 25 (-9п) Биткоин-сезон.

Лучший рост недели из ТОП-200 по капитализации:
BNX 15.33 %
ZETA 15.15 %
WLD12.30 %
Отрицательный рост недели из ТОП-200 по капитализации:
POPCAT 8.42%
NEIRO 5.74%
MANA 5.82%
Сырьё
🔝Золото $2722(+2,4%)
🔻Нефть (Brent) $73,1 (-7,3%)
Недвижимость
🔝ДомКлик 298.963 (+0,5%)

Валюта
🔝$ 96.41 (+0,4%)
🔻€ 104.85 (-0,2%)
🔻¥ 13,46 (-0,1%)

⭐Что еще интересно?

🔹Мосбиржа запустит торги платиной и палладием в рублях с 21 октября.
🔹Правительство подтвердило отмену надбавки к НДПИ для Газпрома.
🔹ММК сократил в 3 квартале 2024 г. производство стали на 26,6% по сравнению со 2 кварталом, до 2,48 млн тонн. Причинами стали ремонт в доменном переделе, снижение покупательской активности в России в связи с ростом процентных ставок и завершением программы льготной ипотеки.
🔹Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в банках выросла до 19,78%.
🔹ДОМ РФ зафиксировал приостановку цен на новостройки. Кстати ДОМ РФ собирается выходить на IPO в следующем году.
🔹Инфляционные ожидания населения РФ в октябре выросли до 13,4% с 12,5% в сентябре, показав максимальный прирост с декабря 2023 года.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции, облигации и криптовалюту, покупки в портфель, свежие новости!

---

💵Облигации

Продолжили парад 💩 фу-фу-фу оферт. В этот раз – ВИС Финанс и Вита-Лайн. Нерыночные оферты подрывают доверие инвесторов и деструктивны для рынка. Есть много способов честно выкупить бонды (call-оферта/через стакан/снижение ставки, но не в 2 раза ниже ключа). 🤬Black-list примет всех жадин.

ВИС, кстати, уже упал на 30% за два дня

Разбор 🚙Делимобиля: ставка КС+3%, но на неопределенности динамики ключевой – все еще интересно. По бизнесу, кстати, высокие ставки бьют сильно

Между рейтингами растет разница в доходности. Свежие 🔢 цифры с пылу с жару. Голая статистика

Заметили нервные пальцы, нажимающие на кнопку SELL в облигациях лизинга второго эшелона. Под ударом Azur Drive, Аренза-Про. Похоже на локальный risk-off

Такой же risk-off в облигациях М.Видео. Фантазируем над сценариями здесь. А пока рынок или дает возможность под 38% годовых, или готовит ловушку. У нас много бумаг этого выпуска.

В итогах недели интересные выпуски:

★★★★☆Симпл (А-)

★★★★☆Дельта лизинг (А+)

★★☆☆☆Аренза-Про (ВВВ-) интересна только рефинансированием и условиями. А так – лучше смотреть на вторичке

Их и разберем.

📈Акции

Почти не смотрим на акции в свете ожиданий еще более высокой ставки. Бенефициаров роста ключа мало:

· Мосбиржа (размещение кэша участников)

· СургутНефтегаз ап (свой кэш + дивполитика)

· И пару компаний с низким долгом под M&A

🚀IPO

💊IPO Ozon Фарма – разбор компании и первый день торгов. По итогам IPO странное послевкусие

🏡Недвижимость

Если уж не всегда растет, то падает точно неохотно: в такой тяжелый год с двузначной ключевой, завершением льготной ипотеки и неопределенностью рынка +5% за год. Точно самый интересный актив из низковолатильных.

🔑Ставка

Ждем пятницу и запасаемся 🍿

🧸Вне рынка

Нашли супер игрушки, заказали, кайфуем. 🐱Кот на ёлке

💧 Итоги недели

Акции, облигации, сырье… даже крипта. Коротко, по делу, без воды.

--

Спасибо, что читаете нас❤

Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски!