Для верящих в дивиденды по ВТБ уровень =94 может стать неплохой возможностью для их покупки. Помимо поддержки, тут еще и по таймингу истекает время коррекции к импульсу.
Обратите внимание, я выкладываю свои посты на разных площадках, потому рекомендую подписаться на мой тг канал, где они все есть в одном потоке. Там я делюсь информацией в онлайн-режиме.
Продолжаем богатеть на купонах по облигациям. Сегодня рассмотрим 6 выпусков, в которых можно зафиксировать доходность больше 20% на 1 год и более.
В облигациях можно ставить на снижение ключа и заработать спекулятивно, тем кому важен постоянный денежный поток, могут выбирать облигации с хорошим купоном и получать свой кешфлоу, хоть каждый месяц, как в выборе данной подборки, пошли 👀смотреть!
● ISIN: RU000A10AHE5
● Цена: 109%
● Купон: 27,5% (22,6 ₽) 🔥
● Дата погашения: 16.12.2026
● Купонов в год: 12
● Тип купона: фиксированный
● Рейтинг: А-
● ISIN: RU000A10B3Y6
● Цена: 104%
● Купон: 23.50% (19,32 ₽)
● Дата погашения: 09.09.2026
● Купонов в год: 12
● Тип купона: фиксированный
● Рейтинг: А-
● ISIN: RU000A10B3T6
● Цена:104 %
● Купон: 23.75% (19,52 ₽)
● Дата погашения: 08.09.2026
● Купонов в год: 12
● Тип купона: фиксированный
● Рейтинг: А-
● ISIN: RU000A10ATS0
● Цена: 110%
● Купон: 25% (20,55 ₽)
● Дата погашения: 12.01.2030
● Купонов в год: 12
● Тип купона: фиксированный
● Рейтинг: А-
● ISIN: RU000A10ADD6
● Цена: 105%
● Купон: 29% (23,84 ₽) 🔥
● Дата погашения: 03.12.2027
● Купонов в год: 12
● Тип купона: фиксированный
● Рейтинг: А-
● Оферта put 11.12.2026
● ISIN: RU000A10B1Q6
● Цена: 103,5%
● Купон: 24,75% (20,34 ₽)
● Дата погашения: 28.02.2027
● Купонов в год: 12
● Тип купона: фиксированный
● Рейтинг: А-
● ISIN: RU000A10BAP4
● Цена: 102,5%
● Купон: 25,5% (20,96 ₽)
● Дата погашения: 01.04.2027
● Купонов в год: 12
● Тип купона: фиксированный
● Рейтинг: А-
● ISIN: RU000A10BFJ6
● Цена: 100,5%
● Купон: 25,5% (20,96 ₽)
● Дата погашения: 08.04.2027
● Купонов в год: 12
● Тип купона: фиксированный
● Рейтинг: А-
● ISIN: RU000A10B0Z9
● Цена: 100,2%
● Купон: 24% (19,73 ₽)
● Дата погашения: 20.02.2028
● Купонов в год: 12
● Тип купона: фиксированный
● Рейтинг: А-
● Оферта put 01.09.2026
● ISIN: RU000A10B313
● Цена: 99,8%
● Купон: 24,75% (20,34 ₽)
● Дата погашения: 03.03.2028
● Купонов в год: 12
● Тип купона: фиксированный
● Рейтинг: А-
● Оферта put 14.09.2026
Как видно, все выпуски торгуется выше 100% от номинала, бесплатного сыра в мышеловке не бывает, но оно того стоит, если не бояться, что инфляция и такой купон сожрет и не подавится.
Хорошие, крепкие выпуски с высоким рейтингом. Но даже здесь присутствуют риски, так что диверсификацию никто не отменял. В моем облигационном портфеле на каждого эмитента приходится не больше 5%. Высокая ключевая ставка выкручивает яйца всем, занимать все дороже. Но есть надежда, что в летом 2025-го мы увидим первые снижения, а можем и не увидеть.
❗Подборка облигаций на любой вкус и цвет (Апрель 2025):
Поставьте лайк 👍, если вам понравилось, для меня это самая лучшая поддержка!
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про дивиденды, финансы и инвестиции.
Инвест КЦ - Компания является холдингом группы, в которую входят АО «Корунд-Циан» (основная операционная компания) и ООО «Корунд-Циан-2» (проектная компания, реализует проект расширения производства).
Холдинг — ведущий производитель цианида натрия в России и странах СНГ. Это соединение используется преимущественно в золотодобыче, а также в химической промышленности, производстве лаков и красок.
Производственные мощности расположены в Нижегородской области. Объём производства в 2023 году составлял 59 тыс. т цианида натрия.
📍 Параметры выпуска Инвест КЦ-001Р-01:
• Рейтинг: А-(RU) «Стабильный» от АКРА / A. ru«Стабильный» от НКР
• Номинал: 100$
• Объем: не менее 25 млн USD
• Срок обращения: ~3,1 года
• Купон: не более 13,00%
• Периодичность выплат: ежемесячно
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: отсутствует
• Квал: не требуется
• Сбор заявок: до 03 июня
Финансовые результаты за 2024:
• Выручка — 6 820,8 млн рублей, что на 1,1 млрд рублей, или на 19,7%, больше, чем годом ранее.
• Чистая прибыль — 2 176,3 млн рублей, что на 63,1% больше, чем в 2023 году.
• Совокупные активы на 31 декабря 2024 года — 27,8 млрд рублей, что на 3 млрд рублей (на 9,8%) меньше, чем годом ранее.
• Чистые активы ООО «Инвест КЦ» по состоянию на 31.12.2024 — 2,1 млрд рублей.
• Заемный капитал/ капитал компании = 12/1
• Заемный капитал обеспечен резервами компании на 8%
По оценкам на 1 января 2025 года, компания относится к категории очень высокого инвестиционного риска, её финансовое состояние и финансовая устойчивость ниже минимально допустимого уровня.
📍 Для Инвест КЦ это первый выход на публичный долговой рынок, поэтому будем сразу его оценивать по доходности и степени надежности с другими эмитентами:
• Совкомбанк 2В03 $RU000A0ZYWZ2 (АА-) Доходность — 10,11%. Купон: 8,25%. Текущая купонная доходность: 8,51% на 3 года 8 месяцев, выплаты 2 раза в год.
• Газпром Капитал БО-003Р-13 $RU000A10BFM0 (ААА) Доходность — 6,98%. Купон: 7,65%. Текущая купонная доходность: 7,44% на 2 года 11 месяцев, выплаты 12 раз в год.
• ГТЛК ЗО28-Д $RU000A107CX7 (АА-) Доходность — 7,55%. Купон: 4,80%. Текущая купонная доходность: 5,07% на 2 года 9 месяцев, выплаты 2 раза в год.
• Полипласт АО П02-БО-03 $RU000A10B4J5 (А-) Доходность — 11,22%. Купон: 13,70%. Текущая купонная доходность: 13,03% на 1 год 9 месяцев, выплаты 12 раз в год.
• ТМК ЗО-2027 $RU000A107JN3 (А+) Доходность — 8,25%. Купон: 4,30%. Текущая купонная доходность: 4,52% на 1 год 8 месяцев, выплаты 2 раза в год.
• ПИК-Корпорация выпуск 5 $RU000A105146 (А+) Доходность — 9,04%. Купон: 5,63%. Текущая купонная доходность: 5,83% на 1 год 5 месяцев, выплаты 2 раза в год.
📍 Что по итогу: Данных по эмитенту не так много, собирал ее практически по крупицам. Странно, как при всей полученной информации рейтинговые агентства дали настолько высокий рейтинг данному эмитенту. Рейтинги относительно свежие:
• 2 сентября 2024 года рейтинговое агентство НКР присвоило ООО «Инвест КЦ» кредитный рейтинг A.ru со стабильным прогнозом.
• 28 октября 2024 года рейтинговое агентство АКРА присвоило эмитенту «Инвест КЦ» кредитный рейтинг на уровне A-(RU), прогноз по рейтингу — «стабильный».
Если сравнивать с текущей валютной доходностью на рынке, то видим насколько интересно выглядит предложение от Инвест КЦ и это настораживает еще сильнее.
Спекулятивно забежать и снять сливки за счет роста тела облигации может быть и есть профит, но моему риск-профилю это не подходит, так что буду наблюдать со стороны. Всех благодарю за внимание.
✅️ На еженедельной основе делаю обзор своего публичного облигационного портфеля, так что подписывайся на канал, чтобы ничего не пропустить. Всех благодарю за внимание.
'Не является инвестиционной рекомендацией
Отказ США от поддержки климатических инициатив ставит под угрозу запланированные сделки «долги в обмен на природу». А это 6 миллиардов долларов долговых соглашений, направленных на защиту жизненно важных экосистем от Африки до Латинской Америки.
До сих пор ключевую роль в направлении играла Американская корпорация международного финансирования развития (DFC), обеспечив страхование политических рисков для более чем половины сделок, заключенных за последние пять лет, что составляет почти 90% от общей суммы.
Напомним, ведущие мировые банки развития в конце 2023 года создали транснациональную «целевую группу» для пропаганды обменов «долгов на охрану природы». Это операции, когда суверенный долг развивающейся страны сокращается в обмен на защиту жизненно важных экосистем. И первопроходцами в процессе выступили Белиз и Галапагоские острова. Но в начале этого года DFC ушел с поста сопредседателя данной глобальной целевой группы.
Получение средств на охрану природы путем обмена дорогих государственных облигаций на более дешевые рассматривается как очевидный выбор для небольших стран, борющихся с тяжелым долговым бременем и проблемами изменения климата.
По оценкам Международного института окружающей среды и развития, 49 беднейших стран мира, наиболее подверженных риску долговых кризисов, могли бы обменять четверть из более чем 430 миллиардов долларов, которые они сейчас должны.
Сейчас готовлю пост-отчет с результатами Собственного Пенсионного Фонда за 43 месяца инвестирования и заметил серьезную несостыковку: стоимость портфеля в мобильном приложении не сходится с его же стоимостью в моем сервисе учета инвестиций, причем расхождение составляет почти 100 тыс руб.
Оказывается дело вот в чем: с 28 апреля на Мосбирже появилась возможность торговать некоторыми иностранными активами на внебиржевом рынке.
Для торгов стали доступны 127 ценных бумаг, которые ранее торговались на Мосбирже и хранятся в ее депозитарии НРД.
То есть, если место хранения иностранной бумаги является депозитарий СПБ Биржи, то к таким активам по-прежнему нет доступа.
Список доступных для торгов ценных бумаг можно посмотреть здесь. Там есть много крупных компаний, а также популярные в свое время фонды FinEX.
🥕 Продажа доступна всем владельцам иностранных бумаг из разрешенного списка, а вот покупать такие активы могут только квалифицированные инвесторы;
🥕 Цены на Мосбирже будут отличаться от цен на международных рынках, так как все сделки проводятся в контуре биржи и вывести бумаги за её пределы нельзя. Соответственно будет существенный дисконт, так как предложения в разы больше чем спроса;
🥕 Уровень дисконта будет напрямую зависеть от геополитической напряженности вокруг России и стран запада, и, можно сказать, являться ее индикатором;
🥕 Покупка на ИИС запрещена, даже если вы квалифицированный участник рынка.
В настоящее время стоимость замороженной части составляет — 446 тыс руб. Из 20 иностранных компаний практически все акции торговались на Мосбирже, исключение 1 акция BABA и 1 DELL, однако из разрешенного списка доступны для продажи только:
1) AMD-RM (Advanced Micro Devices) — 2 375₽ / 8 929₽ дисконт 73,4%
2) BRKB-RM (Berkshire Hathaway) — 19 000₽ / 40 400₽ дисконт 52,9%
3) ISRG-RM (Intuitive Surgical) — 9 505₽ / 43 591₽ дисконт 78,2%
4) VRTX-RM (Vertex Pharmaceuticals) — 8 600₽ / 34 686₽ дисконт 75,2%
Ничего. Для меня подобный уровень дисконта неприемлем, деньги любой ценой здесь и сейчас мне не нужны.
К тому же я нахожусь на начальном этапе создания капитала, а горизонт инвестирования составляет более 10 лет, поэтому я готов подождать хороших новостей, так как верю, что рано или поздно они будут.
Возможно я не прав и теряю последние шансы хоть как-то минимизировать потери от заморозки значительной части портфеля, но сейчас поступаю так, как считаю правильным, взвешивая все риски.
P.S. А как вы поступаете/поступили бы в этой ситуации?
В течении месяца может выйти новость о СД по распределению прибыли за 2024 год.
В настоящее время дивиденды ПАО «Транснефть» определяются на основе распоряжения Правительства РФ в размере не менее 50 % от нормализованной чистой прибыли по МСФО.
Ожидания аналитиков: 183р — 198.41р
Текущая доходность: 14.8% — 16.38%
Комментарий:
21 ноября 2024г. комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправки об увеличении налога на прибыль «Транснефти» с 20 до 40%. Она будет действовать с 2025 по 2030 год.
Принятые изменения не влияют на результаты бизнеса в 2024: по итогам года чистая прибыль компании будет облагаться налогом в 20%.
Результаты за 2024 год:
Выручка: 1,4 трлн руб. (+7% год к году);
EBITDA: 545,1 млрд руб. (-1,4% год к году);
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам: 287,7 млрд руб. (-5,4% год к году);
Свободный денежный поток (FCF): 97,7 млрд руб. (-38,6% год к году).
С учетом вышесказанного можно ожидать дивиденд в рамках прогнозов.
——————————
⚡️ Подписывайся на канал, чтобы получать ещё больше новостей, идей и полезного контента ⚡️
Совет директоров Газпрома, рекомендует не выплачивать дивиденды. Миллер в шоке ему нужна выплата на бразильцев в зените, Краснодар решит, будет он чемпионом, или нет, уже в эти выходные
Акции, сейчас под давлением и рынок, ставка высокая, переговоры пока нечего не сулят.
Какие то компаниям удивляют выплатой, какие то нет, так работают акции. Многие перешли на облигации, возможно вполне разумно. Тоже котлету ОФЗ. Плюс не мало вкладов у меня, там ставки хороши тоже
Но Он может и осенью что то выплатить, если в первом полугодие этого года, покажут тоже отличные показатели, хотя акции не предсказуемы.
Кстати Миллер сидит в совете директоров Газпрома, видать большинство было против, может и он тоже, по указке государства.
https://t.me/EvgeniyFokin телеграмм с моими сделками, мыслями, оперативными новостями, подписываемся.
Кстати у меня цель по акциям 1000 штук, все ближе к цели я
⛔️ Если вдруг кто-то рассчитывал на дивиденды от Газпрома, у меня для вас плохие новости: Совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год.
Лично для меня это сюрпризом не стало, ведь по большому счёту ещё осенью стало понятно, что на дивы рассчитывать не приходится (и я даже ещё тогда объяснял почему), но надежда, как известно, умирает последней. И теперь она, похоже, окончательно умерла:
📉 Судя по негативной динамике котировок акций Газпрома (-4%), многие участники рынка закладывались на дивидендный сценарий, и для меня это большое удивление. Я думал новость будет встречена совершенно буднично, но нет....
©Инвестируй или проиграешь
