Рынок акций обвалился! Где же теперь искать дно?
В пятницу падение рынка акций резко ускорилось, в результате чего индекс ММВБ упал за день на 3,31%! И таких падений мы не видели уже более месяца, ведь последние недели рынок акций провел в узком боковике, из которого ему наконец-то удалось выбраться в начале этой недели. В целом, это падение было предсказуемым. Давайте расскажу, как оно формировалось, и посмотрим, что можно ждать от рынка в ближайшие недели.
График (H1) индекса ММВБ
Всего с начала июля индекс уже упал практически на 8%, что довольно много. И в конце этой недели мы наблюдали усиление этого падения. В итоге к вечеру пятницы цена ускорила спуск в сторону сильных поддержек, падение к которым я прогнозировал последний месяц.
А именно к уровню 2600, а скорее, к области 2600-2630, которая не раз оказывала рынку неплохую поддержку. Вдобавок, около 2640 теперь проходит старая линия большого нисходящего тренда, возле которой и остановилось падение в пятницу. Технически она является неплохой поддержкой для рынка, от которой можно отскочить и вернуться к линии локального нисходящего тренда, после отскока к которой в пятницу и продолжилось падение.
И по графику четко видно, что индексу все-таки удалось пробить глобальный треугольник вниз, на что я как раз и рассчитывал, когда набрал шорт по фьючерсу на индекс от 2853 пунктов пару недель назад. Изначально ожидал падение к нижней границе треугольника около 2750 пунктов, по достижению которой закрыл большую часть позиции в расчете на небольшой отскок и боковик в области 2750-2800.
Но этот боковик оказался довольно коротким, на негативных новостях рынок снова перешел к падению и закрепился под нижней границей треугольника. В итоге пришлось снова увеличивать шорт уже немного ниже 2750 пунктов, так как пробой линии аптренда должен был привести к ускорению падения рынка. После чего индекс спустился к 2715.
Однако продолжать падение дальше в сторону 2600 без тестирования нижней границы треугольника технически маловероятно, ведь зачастую при выходе из такой фигуры индекс возвращается к ней для ее проверки на прочность. Поэтому логично было ожидать отскок в ее сторону уж хотя бы к линии нисходящего тренда, около 2735, а уже пробив ее, отскок мог продолжиться к линии аптренда у 2750-2760, как писал в прошлом обзоре.
И отскочить к этому нисходящему тренду индексу удалось. Упав до 2685 пунктов, индекс отскочил на 50 пунктов, до 2735, до трендовой линии, но преодолеть ее не смог, чтобы завершить ретест глобального треугольника. Это бы позволило рынку еще подержаться пару дней в боковике перед тем как продолжить падение к дальнейшим целям.
Поэтому в расчете на этот отскок частично зафиксировал прибыль по шорту фьючерса в среду около 2700, чтобы перезайти в шорт выше около 2750-2760 после отскока. Но так как он оказался меньше, чем ожидалось, возвращаться в шорт пришлось снова по 2700, о чем в четверг предупредил в торговом плане в телеграм-канале.
Кстати, ранее в телеграм-канале публиковал пост с результатами своих прогнозов по нескольким популярным акциям. Результаты отличные, все прогнозы исполнились!
В итоге снова пробив 2700, индекс ускорил падение и стремительно упал до 2638 пунктов, и отскочить пока не удается. В целом, индекс пришел к трендовой, от которой отскок вполне может быть, так что половину прибыли по шорту фьючерса зафиксировал по 2640. Однако всю позицию, как и раньше фиксировать не хочу, поскольку, во-первых, цена может и проколоть трендовую линию ниже и упасть еще ближе к уровню 2600, после чего уже отскочить. А во-вторых, еще не факт, что отскок вообще будет, хоть он и просится.
Ранее неоднократно писал, что падение рынка может вполне продолжиться и ниже 2600 в случае пробоя данной поддержки в сторону уровня 2500. И учитывая, что мы теперь наблюдаем разгон рынка вниз, нельзя исключать, что приличного отскока от 2638 или даже от 2600 может не быть, хотя это и маловероятно.
Как известно, разгон рынка вниз, порой, может быть очень продолжительным и сильным, как это было в апреле, например. Тогда я тоже шортил фьючерс на индекс еще от 3230 пунктов в расчете на обвал рынка акций сначала к уровню 3025, а когда до него дошли, то спрогнозировал ускорение падения индекса к 2900, а затем и к уровню 2800 и ниже, так как понял, что начался разгон вниз.
И сейчас в нашем случае надо учитывать такую же возможность продолжения падения к уровню 2500. Ведь именно там расположены наиболее сильные поддержки. Но все же рассчитываю, что в ближайшие дни рынок сможет отскочить, уж хотя бы до линии локального нисходящего тренда. Тогда на отскоке снова увеличу шорт по фьючерсу со стопом. А если индекс додавят еще вниз к области 2600-2630, то зафиксирую еще часть шорта в ней.
Если же смотреть по акциям, то Газпром упал к уровню ₽116, как предполагал в прошлой статье, а Лукойл, закрепившись под уровнем ₽6000, продолжил падение в сторону моей цели ₽5500 и уже почти достиг ₽5700. И в конце следующей недели нас ожидает закрытие реестра акционеров в Сбербанке, что дополнительно будет давить на индекс, а значит, может стимулировать продолжение падения к 2500. Но это будет в конце недели. Думаю, мы еще успеем поговорить об этом в отдельной статье про акции Сбербанка.
Как и раньше, считаю, что делать существенные покупки бумаг пока рискованно, сначала стоит дождаться явных признаков завершения коррекции. И тогда уже можно будет рассчитывать на продолжительный рост акций, о чем обязательно вас предупрежу.
Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Присоединяйтесь сейчас, чтобы не упустить ключевые финансовые возможности уже в ближайшем будущем!
В общем, индекс вышел из треугольника вниз, о чем постоянно предупреждал в последние недели, что привело к заметному усилению коррекции рынка и завершению длительного бокового движения. Посмотрим, удастся ли индексу прервать падение и отскочить, но полностью закрывать шорт вблизи 2600 не планирую. Более того, если вдруг рынку в ближайшие дни удастся закрепиться и под этим уровнем, то, вероятно, шорт снова придется увеличивать.
Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!
