Лига Инвесторов

📌Объем торгов 8 ноября - 40 млн рублей

📌Объем торгов 11 ноября - 25 млн рублей

То есть раскачать акции может один крупный игрок. Но что вызвало сильный интерес к акциям, рост объема торгов и соответственно, рост самих акций?👇

Новость: "ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» выкупит акции у несогласных с присоединением к компании дочернего ООО «ТС Техник», выплатив им по 18,52 рубля за бумагу".

На тот момент акции стоили около 13 рублей. Инвесторы применили математические способности и рассчитали потенциальный апсайд >30%, но такое точно нужно брать, подумали они.

‼️Но а копаться в нюансах, мало кто хочет и не важно, что компания низколиквидная и не представляет инвестиционного интереса.

📌Под выкуп попадают акционеры акций по состоянию на 5 ноября, то есть те, кто купил 8 и 11 ноября, уже не попадают.

📌Общая сумма средств, направляемых на выкуп акций, не может превышать 10% СЧА (стоимость чистых активов). А СЧА у компании отрицательная, то есть выкупа вообще может и не быть 😄

Небольшое количество инвесторов, кто зашел в самом начале, заработают на неопытных инвесторах. Но большая часть, к сожалению, потеряет деньги...

💰Пока есть "глупые деньги" на бирже, можно получать сверх доходность в определенные моменты времени. Как мы это делали недавно с акциями Мать и Дитя.

----

Кто еще не с нами - обязательно подписывайтесь, у нас и обучение бесплатное, и прямые эфиры, и рынок весь российский покрываем 💪 Вот ссылка:

👉🏻https://t.me/+hoKIyL4xioszY2Ey

----

Участвовали в разгоне ЮТэйра или даже и не слышали про него❓👇

Российский долговой рынок возобновил уверенный рост. Индекс гособлигаций RGBI сохраняет восходящую динамику четвертую сессию подряд и обновил максимум с начала октября. Индикатор вернулся выше психологически важного уровня 100п.

Наиболее сильные движения наблюдались в длинных бумагах, среди которых максимальный объем торгов был зафиксирован в ОФЗ 26243 $SU26243RMFS4 c погашением в 2038г. Рост тела облигации составил порядка 5.5%.

Почему растут ОФЗ?

В связи с избранием Дональда Трампа российский фондовый рынок делает ставку на улучшение геополитической ситуации и отношений нашей страны с Западом, в том числе смягчения санкций против РФ. На этом фоне государственные облигации выглядят, пожалуй, самым интересным инструментом, чтобы отыгрывать данную возможность.

Если ожидания рынка окажутся верными, то улучшение фактора геополитики приведет к сокращению бюджетного импульса в экономике и, как следствие, к снижению инфляционного давления.

При таком сценарии от ЦБ можно ожидать более быстрого снижения ключевой ставки. Разворот денежно-кредитной политики сильнее всего влияет на длинные бумаги — их цены растут существеннее при снижении ключевой ставки.

Кроме ожиданий улучшения фактора геополитики в результате недавних выборов в США, повышенному спросу на ОФЗ могут способствовать пятничные данные Росстата, которые отразили возвращение инфляции к снижению.

Техническая картина

• Более надежным сигналом о том, что рынок ОФЗ все-таки разворачивается, будет служить хотя бы касание 100-дневной скользящей (103,2 п.) — такого не происходило с осени прошлого года.

• Самым сильным сигналом к развороту ОФЗ является пробой 200-дневной скользящей средней (107,84 п.) — ниже этой кривой облигации торгуются с сентября 2022 г.

Как получать выплаты каждый месяц?

Подобрал для Вас шесть ОФЗ, которые аккурат выплачивают купоны по два раза в год.

ОФЗ 26233 $SU26233RMFS5 Доходность к погашению 15,7%. Выплаты: январь и июль

ОФЗ 26240 $SU26240RMFS0 Доходность к погашению 16,4%. Выплаты: февраль и август

ОФЗ 26244 $SU26244RMFS2 Доходность к погашению 16,8%. Выплаты: март и сентябрь

ОФЗ 26230 $SU26230RMFS1 Доходность к погашению 16,1%. Выплаты: апрель и октябрь

ОФЗ 26241 $SU26241RMFS8 Доходность к погашению 17,6% Выплаты: май и ноябрь

ОФЗ 26243 $SU26243RMFS4 Доходность к погашению 16,1%. Выплаты: июнь и декабрь

Флоатеры несут в себе опасность

За последнее время предложение по данным инструментам превышает спрос, и компаниям приходится удерживать внимание более выгодным купоном. Тем самым более ранние выпуски находятся под сильным давлением имея заведомо меньшую доходность.

Также не стоит удерживать в портфеле флоатеры от компаний с долговой нагрузкой. Большие деньги будут от них избавляться в первую очередь, что способно обрушить цену на них.

Поэтому стоит крайне основательно подходить к выбору данного инструмента, не гонясь за сверхдоходностью.

Как отыграть рост ОФЗ

Если верите в скорый разворот рынка и что после инаугурации Трампа 25 января будут сподвижки к заключению мира, то можно начинать присматриваться в сторону ОФЗ.

Также потенциальный рост ОФЗ можно отыграть за счет покупки фьючерса на индекс гособлигаций RGBI $RBZ4. Сейчас самый ликвидный — с исполнением в декабре 2024 г.

Если пост оказался полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки — это лучшая мотивация для меня делать подобные посты.

Наш телеграм канал

'Не является инвестиционной рекомендацией

Формирую капитал из дивидендных акций, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграм-канале, подписывайтесь.

Также можете посмотреть интересные подборки, связанные с инвестициями:

😏ТОП-8 закредитованных компаний, обходим стороной

🚀 ТОП-10 компаний, которые платят даже в кризис

🔥 Компании с самыми стабильными дивидендами

🔥 ТОП-6 дивидендных акций прямо сейчас.

Переходим к компаниям, которые на горизонте 12 месяцев месяцев могут обогатить инвестора щедрыми дивидендами.

Займер (ZAYM)

• Дивиденды в ближайшие 12 месяцев – 28,92 руб

• Дивидендная доходность – 20,2%.

• Цена акции: 142,5 руб (1 лот – 10 акций)

Компания выплачивает 100% от чистой прибыли, но может вернуться и к 50%, тогда дивиденд сразу станет меньше, а не тот, что нам прогнозируют, это надо учитывать.

Ставка на то, что граждане, как были лудоманами, так и останутся и потребность в микрозаймах никуда не денется.

Газпром нефть (SIBN)

• Дивиденды в ближайшие 12 месяцев – 104,78 руб

• Дивидендная доходность – 17,9%.

• Цена акции: 584,3 руб (1 лот – 1 акция)

На днях WSJ выпустил новость о возможном слиянии трех нефтяных компаний в одну (ГПН, Лукойл, Роснефть) наши нефтяники сразу опровергли этот вброс и правильно сделали, а то инвесторы бы по потолку бегали. Пока такое событие маловероятно и это хорошо.

Газпром нефть – прекрасная компания с выстроенным бизнесом, получше, чем у многих наших нефтяников, одна из лучших в России. Главное, чтобы Газпром (а ему очень нужно баблишко) не доил компанию вчистую, а оставлял деньги и на развитие бизнеса, пока с этим все отлично.

НЛМК (NLMK)

• Дивиденды в ближайшие 12 месяцев – 23,55 руб

• Дивидендная доходность – 17,4%.

• Цена акции: 134,8 руб (1 лот – 10 акций)

НЛМК за 1П 2024 на дивиденд за работали примерно 11,5 рублей на акцию.

Если спрос на продукцию вырастет или хотя бы останется на прежнем уровне, то дивиденд в 23 рубля на акцию на горизонте 12 месяцев может улететь в карман инвестору.

С долгом все ок, точнее с его отсутствием. Чистый долг по отчету за 2 кв 2024 составляет 048 млрд рублей

МТС (MTSS)

• Дивиденды в ближайшие 12 месяцев – 35,0 руб

• Дивидендная доходность – 17,1%.

• Цена акции: 203,7 руб (1 лот – 10 акций)

Надежда у компании на то, что ФАС разрешит индексировать тарифы, тогда МТС сможет как-то начать вылезать из долговой ямы. Пока же, все дивиденды в долг.

ЭсЭфАй (SFIN)

• Дивиденды в ближайшие 12 месяцев – 259,0 руб

• Дивидендная доходность – 17,1%.

• Цена акции: 1 509 руб (1 лот – 1 акция)

ЭсЭфАй (бывшее «Сафмар финансовые инвестиции») — диверсифицированный инвестиционный холдинг. После четырехлетнего перерыва вернулся к дивидендным выплатам, как долго продлится эта сказка, покажет время.

Лукойл (LKOH)

• Дивиденды в ближайшие 12 месяцев – 1 191,0 руб

• Дивидендная доходность – 16,9%.

• Цена акции: 7 024 руб (1 лот – 1 акция)

Дивидендный аристократ. Хайповая бумага. Отличный вариант для дивидендного инвестора. Но сейчас та же Татнефть и Роснефть торгуется дешевле. Ждем отчет за 2 полугодие и прибыль, которую покажет Лукойл.

Магнит (MGNT)

• Дивиденды в ближайшие 12 месяцев – 819,7 руб

• Дивидендная доходность – 16,7%.

• Цена акции: 4 910 руб (1 лот – 1 акция)

Большой риск в продуктовом бизнесе, социальная напряженность. Инфляцию народ очень сильно ощущает и государство на «хлеб с маслом» не разрешит сильно поднимать цены. Выручка Магнита будет страдать. На мой взгляд дивиденд в 800 рублей очень завышен, хорошо, если я ошибаюсь.

Банк СПб (BSPB)

• Дивиденды в ближайшие 12 месяцев – 56,8 руб

• Дивидендная доходность – 15,9%.

• Цена акции: 356,7 руб (1 лот – 10 акций)

Банк выигрывает от высокой ставки и на данный момент инвесторы могут получать хорошие дивиденды.

Транснефть-п (TRNFP)

• Дивиденды в ближайшие 12 месяцев – 211,0 руб

• Дивидендная доходность – 15,5%.

• Цена акции: 1 363 руб (1 лот – 1 акция)

Перспективы у компании – это индексация тарифов и проекты по расширению прокачки нефти по трубопроводам. Пока наша нефть нужна и ее покупают, прибыль у компании будет. Риск, как и у многих наших компаний – санкции, например со стороны ЕС, о запрете трубопроводной нефти из России.

Татнефть-п (TATNP)

• Дивиденды в ближайшие 12 месяцев – 88,0 руб

• Дивидендная доходность – 14,8%.

• Цена акции: 591,2 руб (1 лот – 1 акция)

Компания заплатила за 1П 2024 38,2 руб дивидендами, а уже завтра, 13 ноября, у компании пройдет СД, в повестке дня, дивиденды за 3кв 2024 года.

Жирного дивиденда ожидать не стоит, посмотрим сколько рекомендуют, радует регулярность, три раза в год компания выплачивает дивиденды. Бюджет Татарстана нуждается в деньгах, как и инвесторы, владеющие акциями Татнефти.

Вот такой получился список компаний с высокими дивидендами на ближайшие 12 месяцев. Список не рекомендательный, а лишь ознакомительный. В моем портфеле из перечисленных представлены Татнефть, Лукойл, Газпром нефть и Займер.

Заключение

При выборе акций в свой портфель обращайте внимание на регулярность выплат, на отношение мажоров к миноритарием, в одной ли лодке мы сидим или кто-то может проворачивать различные махинации в обход частного инвестора.

Также не следует гнаться за высокой доходностью, потому что она может быть разовой, а потом хоп и ты долгосрочный инвестор в какую-то бумагу.

Ну и при нынешней денежно-кредитной политике, большую роль играет, насколько компания закредитована, такие конторы лучше обходить стороной, они несут огромный риск. ТОП-8 таких компаний к вашему вниманию.

Также можете посмотреть разборы некоторых дивидендных компаний на российском фондовом рынке:

Обзор Роснефти

Обзор МД Медикал Групп

Обзор Сбербанка

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про дивиденды, финансы и инвестиции.

🛢 $TATN — Ливия рассчитывает на полноценное возвращение Татнефти.

🏦 $DELI — Спрос на каршеринг стремительно растет, серьезное повышение затрат на покупку, обслуживание личного автомобиля вынуждает россиян все чаще прибегать к услугам долгосрочной аренды.

📈 Европарламент намерен призвать к запрету танкерам с нефтью РФ входить в Ла-Манш. Резолюция будет вынесена на голосование на сессию Европарламента в Страсбурге в конце ноября.

Ожидается в течение дня:

🚚 $AFLT — Операционные результаты за октябрь 2024г - прошлые отчеты

🛒 $MVID — Операционные результаты за 9 мес. 2024г - прошлые отчеты

📞 $RTKM — Финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024г - прошлые отчеты

🛒 $HNFG — Данные о выручке за октябрь 2024г - прошлые отчеты

⚡️ $HYDR — СД обсудит созыв ВОСА, вопросы в повестке не раскрывались

——————————

⚡️ Подписывайся на канал, чтобы получать ещё больше новостей, идей и полезного контента ⚡️