Лига Инвесторов

Иногда с первого раза не собирается кворум (то есть минимальное количество участников для признания собрания акционеров состоявшимся) как это неоднократно происходило у Татнефти.

Иногда главный акционер не участвует в голосовании и повторное голосование не назначалось, как это недавно произошло у компании Магнит.

Но зачастую после рекомендации совета директоров о выплате дивидендов акционеры голосуют за такую рекомендацию. На данный момент уже три компании объявили о выплате дивидендов весной 2025г.

1. Диасофт

Диасофт – лидер рынка российского ПО для финансового сектора и один из крупнейших российских разработчиков и поставщиков IT-решений для различных отраслей экономики. Компания включена в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.

Размер выплаты - 53,30 рублей

Доходность выплаты - 1,4%

Дата закрытия реестра - 21.03.2025г.

2.Черкизово

Группа Черкизово является крупным производителем и переработчиком мяса птицы, свинины и комбикормов. Занимает 1 место по производству мяса в России, 2 место по производству мяса бройлеров и индейки и 5 место по производству свинины.

Размер выплаты - 98,92 рублей

Доходность выплаты - 2,4%

Дата закрытия реестра - 07.04.2025г.

3. ФосАгро

ФосАгро - крупнейший европейский производитель фосфорных удобрений и мировой лидер в производстве высокосортного фосфатного сырья. Компания занимает 1 местов мире по производству высокосортного апатитового концентрата и 1 место в России по объему поставок удобрений.

Размер выплаты - 171 рубль

Доходность выплаты - 2,5%

Дата закрытия реестра - 20.04.2025г.

По ФосАгро на голосование акционерам будет вынесено несколько вариантов размеров дивидендов (в том числе и 0 рублей), 171 рубль - максимальный размер.

⭐Данный список компаний является предварительным, так как до конца мая еще ряд компаний могут принять решение о выплате. В моем портфеле присутствуют акции ФосАгро и я точно буду голосовать за максимальную выплату с надеждой, что самые крупные акционеры сделают также.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

(новость вышла на вечерней сессии)

🏠 $SMLT 🏠 $PIKK 🏠 $ETLN — В правительстве обсуждают возможность распространения льготной ипотеки на семьи с одним ребенком до 18 лет.

🏦 $BSPB —Банк "Санкт-Петербург" получил за 2024 год рекордную чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) - 50,8 млрд рублей. Это на 7,3% выше результата 2023 года

📞 $MTSS — МТС нарастила расходы на покупку активов из смежных отраслей. Следующим шагом может стать запланированный выход на биржу дочерних компаний МТС, в частности, сервиса аренды самокатов «Юрент»

Ожидается в течение дня:

🏦 $BSPB — Финансовые результаты по МСФО за 12 мес. 2024г

🏦 $MOEX — Финансовые результаты по МСФО за 12 мес. 2024г

⚡️ $UPRO — Финансовые результаты по МСФО и РСБУ за 12 мес. 2024г

💻 $DIAS — Финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024г

🏠 $CNRU — Последний день приема заявок на обмен CIAN PLC на обыкновенные акции МКПАО «ЦИАН»

📈 ЕС проведет экстренный саммит, посвященный Украине и европейской обороне

🇺🇸 16:30 — Число первичных заявок на получение пособий по безработице

——————————

⚡️ Подписывайся на канал, чтобы получать ещё больше новостей, идей и полезного контента ⚡️

Акции Полюса обновляют исторические хаи (находятся вблизи 20к) и встает логичный вопрос, а недорого ли уже? Как раз вышел отчет за 2024 год и прогнозы на 2025 год, разбираемся ниже 👇

🔅 Производство золота - 3 млн унций (+7% г/г)

🔅 Реализация золота - 3,1 млн унций (+11% г/г)

✅Выручка увеличилась на 40% до 7,3 млрд$ (в рублях +54% г/г)

✅Скор. EBITDA выросла на 49% до 5,7 млрд$ (рентабельность 77%)

✅Опер. прибыль выросла на 52% до 4,7 млрд$

✅Прибыль выросла на 86% до 3,2 млрд$

Результаты вышли ударными за счет:

- роста цен на золото

- роста производства золота

- роста реализации золота

- девальвации рубля

Новая редакция дивидендной политики сохраняет целевой коэф. выплат 30% от EBITDA не реже, чем два раза в год.

💡10 марта совет директоров рассмотрит рекомендации по дивидендам и общая сумма дивидендов может составить не менее 30% от показателя EBITDA компании за 4 квартал 2024 года на акции в обращении.

ND/EBITDA сократился с 1,9 до 1,1, при этом средняя эффективная ставка по чистому долгу осталась на сопоставимо низком уровне 7,5%.

График выплаты долга комфортный: 25г - 148 млн$, 26г - 0, 27г - 607 млн$, 28г - 6687 млн$.

❗️Примечательно, что дебиторская задолженность выросла в 10 раз, что значительно снизило операционный денежный поток, за этим стоит последить...

Прогнозы менеджмента на 2025 год:

▪️Производство золота в 2025-2027гг будет в диапазоне 2,5 - 2,6 млн унций (это ниже на 13-17%, чем в 2024 году).

▪️Капитальные затраты в пределах 2,2 –2,5 млрд$ (это почти в два раза больше, чем в 2024 году)

▪️Общие денежные затраты (TCC) вырастут до 525-575$ на унцию (в 2024 году 383$)

✍️ Как видите, чтобы результаты в 2025 году были лучше, чем в 2024 году, нужен рост средней стоимости золота и средневзвешенного курса доллар/рубль.

🎯 При средней стоимости золота в 2025 году 2800$ за унцию и средневзвешенного курса доллар/рубль 95, справедливая цена акций будет находиться в районе 25000 рублей.

📈При этом долгосрочный кейс в Полюсе остается, так как менеджмент компании прогнозирует рост производства золота до 6 млн унций (УДВОЕНИЕ К ТЕКУЩИМ) к 2030 году за счет запуска новых проектов (Сухой Лог, Чульбаткан и Чертово Корыто).

---

Если хотите грамотно инвестировать и бесплатно обучаться — подписывайтесь на тг канал, там мы освещаем во что инвестируем сами (команда Invest Assistance) и во что инвестировать не стоит:

👉🏻 https://t.me/+4s0WXdo6oyZlNjIy

----

Как думаете, стоит держать Полюс дальше или уже лучше выходить❓👇

Чтобы оценить много это, или мало – стоит посмотреть карту рынка. Сегодня мы подготовили карту в сегменте от А- до АА-, которую регулярно делаем в👉Кот.Финанс PRO. Она позволяет объективно взглянуть на новый выпуск. В целом, если купон не снизят, то выпуск кажется интересным. Но чтобы увидеть имена конкурентов за включение в наш портфель – масштабируем карту

На карте облигации с доходность 25-30% при сроке 1-3 года. На дистанции 2 года ближайшие конкуренты – Евротранс, Самолет.

Но если рассмотреть более короткий срок – то максимально интересно выглядят выпуски Интерлизинга

С купоном до 24% выпуск может быть интересен для диверсификации портфеля. Глядя на последние размещения – хочется притормозить с участием, т.к. купоны снижают, объемы увеличивают. А на первичном рынке комиссия брокера выше

И если что, купить в стакане, как начнутся торги.

👉Кот.Финанс PRO – наш супер канал про облигации. Присоединяйся!

---

Спасибо, что читаете нас❤

Подписывайтесь, мы работаем для вас!

Полезное про акции и дивиденды:

• Топ-10 акций по Альфа-рейтингу в феврале 2025 NEW

• Кто чаще всех платит дивиденды? NEW

• Топ-7 лучших дивидендных акций от Сбера

• Топ-10 лучших акций 2024 года (и ещё 10 худших)

• Ни единого разрыва! 5 компаний, которые платят дивиденды 20 и более лет без перерывов

• Разборы: Транснефть, МТС, Алроса, Сургутнефтегаз, Полюс, Мосбиржа, Лукойл, Роснефть

Если богатеете на дивидендах, обязательно подписывайтесь и не пропускайте новые дивидендные обзоры.

По оценке аналитиков «Цифра брокер», за 2024 год российские компании выплатят акционерам дивиденды  на сумму 4,879 трлн рублей, из которых на счета инвесторов уже поступило 1,8 трлн. За 2023 год выплаты были ниже, на уровне 4,294 трлн.

Акций всего 5, но если так уж подумать, сколько должно быть лучших дивидендов? 20, 10, 3? Почему бы не 5? Посмотрим же на них.

Икс 5

• Прогнозируемые дивиденды: 700 рублей

• Прогнозируемая дивдоходность: 20,56%

Эксперты считают, что Икс 5 выигрывает от текущего высокого роста цен и роста потребления. Долговая нагрузка низкая, сильно расти не должна. Ну а главное — накопилось много денег с 2022 года, которые стоит выплатить.

Продолжаем ждать объявления дивидендов за 2024 год, а также спецдивиденд за предыдущие годы. Я тоже жду, у меня в портфеле Икс 5 присутствует.

Любопытно, что в БКС верят в больший размер дивов. По их мнению это будет 1140 рублей на акцию — более 34% доходности.

Сургутнефтегаз-ап

• Прогнозируемые дивиденды: 9 рублей

• Прогнозируемая дивдоходность: 15,72%

Не смогли аналитики пройти и мимо одной из любимых акций всех дивидендных инвесторов — префов Сургута. Я тоже среди них, у меня префы в портфеле есть, правда немного.

Стоит напомнить, что капитализация Сургутнефтегаза в 4 раза ниже, чем сумма наличных на балансе, у компании также отсутствует долг. В 2025 году нефтедобытчик может неплохо заработать при текущих ставках денежного рынка или если рубль за 2025 год ослабнет. Но это уже будут дивиденды за 2025 год, а пока ждём 9 рублей за 2024 (15,72% доходности).

Роснефть

• Прогнозируемые дивиденды: 65 рублей

• Прогнозируемая дивдоходность: 11,26%

Роснефть — не самый очевидный выбор, тем не менее, стоит смотреть и в будущее, которое у этой нефтяной компании может быть светлее нефти. У Роснефти самые низкие затраты и высокая маржинальность, а также серьёзный портфель перспективных месторождений и проектов.

Ждём не менее половины от чистой прибыли по МСФО. И я тоже жду, само собой, у меня Роснефть в портфеле в топ-5 акций. Промежуточные дивиденды были выплачены, так что в ближайшие 12 месяцев будут итоговые и снова промежуточные.

Займер

• Прогнозируемые дивиденды: 26 рублей

• Прогнозируемая дивдоходность: 16,89%

Лично я не фанат Займера, акций в портфеле не держу, но это не отменяет мнения Цифры. Аналитики говорят, что эта МФО с высокой маржинальностью и распределяющая на дивиденды всю чистую прибыль.

Цифра ожидает 26 рублей на акцию, это 16,89% доходности — вполне неплохо.

Лукойл

• Прогнозируемые дивиденды: 1100 рублей

• Прогнозируемая дивдоходность: 14,29%

Без главного дивидендного аристократа не должно быть ни одного топа. Лукойл — одна из самых эффективных нефтяных компаний, долговая нагрузка низкая, дивиденды платит исправно и щедро.

У меня в портфеле Лукойл наравне с Роснефтью входит в топ-5 акций. Также там есть Сбер, но он в этот топ-5 не вошёл, несмотря на то, что его акции у частных инвесторов самые популярные.

Итого: у меня 4 из 5 акций, лишь по Займеру я с аналитиками Цифры не сошёлся. А у вас?

Дивидендный сезон скоро начнётся, но основные дивденды будут выплачиваться летом. Уже скоро.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.