Лига Инвесторов

Далее на странице созданной индексной стратегии указываете сумму, на которую вы сейчас будете покупать акции из индекса (в нашем примере – это 25 000 рублей). По умолчанию в поле суммы стоит 50 000 рублей, вы указываете свою сумму.

После изменения суммы нажмите на кнопку «Пересчитать».

Сервис сделает перерасчёт и напишет какие акции и сколько штук надо купить. Имейте в виду, что расчет идет только целыми лотами, неполные лоты не учитываются в расчётах.

Вся нужная информация для покупки находится в столбце «Надо купить». Смотрим на те ячейки, которые выделены жёлтым цветом, там указано количество акций к покупке.

Прямо сейчас на момент написания поста нужно купить следующие акции:
LKOH  1 шт.
SBER  10 шт.
GAZP  20 шт.
TATN  2 шт.
YDEX  1 шт.
GMKN  10 шт.
TCSG  1 шт.
NVTK  1 шт.
SNGSP  10 шт.
SNGS  100 шт.
RUAL  10 шт.
MTLRP  10 шт.

После покупки акций сверяете количество акций на вашем брокерском счете и заносите их в столбец «Куплено» и нажимаете на кнопку «Сохранить». При следующем расчёте количества акций к покупке будут учтены уже купленные акции.

На этом всё. Вы только что купили Индекс МосБиржи на 25 000 рублей.

Да, на первых этапах расхождение от индекса будет существенным, но в дальнейшем при увеличении количества купленных акций разница с индексом будет минимальной.

Чтобы не пропустить посты из этой серии, рекомендую вам подписаться на мой телеграм-канал, где я публикую другую интересную информацию по теме индексного инвестирования:

1. Предстоящие выплаты по купонам и дивидендам

2. Отчёт по инвестированию в моём портфеле (у меня свои индексы)

3. Новости отрасли, которые относятся к инвестированию в индексы

В 2023 году санкционные ограничения и геополитические вызовы оказали существенное давление на финансовые показатели «Норникеля».

Чистая прибыль "Норникеля" за 9 месяцев упала на 44% при росте выручки на 4%.

На показатель чистой прибыли повлиял рост процентов к уплате (на 78%, или 45 млрд рублей по сравнению с данными годичной давности), до 103 млрд рублей, вызванный ростом процентных ставок и рефинансированием части задолженности из долларов в рубли.

Аналитики считают, что до конца года бумаги «Норникеля» будут находиться под давлением на фоне низких мировых цен на ключевые цветные металлы, коррекции индекса Мосбиржи и роста уровня процентных ставок, снижающих привлекательность дивидендных акций.

С учетом вышесказанного дивиденды выше прогноза можно не ожидать, рекомендация будет в рамках прогнозов аналитиков. Также дивидендов может и вовсе не быть.

——————————

⚡️ Подписывайся на канал, чтобы получать ещё больше новостей, идей и полезного контента ⚡️

Текущий портфель 89 эмитентов (до 7 тысяч рублей, дабы не растягивать простыню)

Доходности вслед за ключевой ставкой растут, что неудивительно

Соревнования по стоимости портфеля, если бы просто вкладывал в фонд IMOEX - Индекс Мосбиржи; RGBITR - Индекс Мосбиржи государственных облигаций; RUCBTRNS- Индекс Мосбиржи корпоративных облигаций;RUMBTRNS - Индекс Мосбиржи муниципальных облигаций - успешно проиграны и сделаны выводы (я надеюсь)

- А в итоге-то что?

• Промежуточная цель по пополнению ИИСа в этом году выполнена

• С повышением ключевой ставки количество компаний ушедших в полный дефолт увеличится (они просто не смогут перекредитоваться по вменяемому проценту), а значит все получаемые купоны пойдут на покупку более стабильных компаний (чем НИКА и КЭС :D), нужно перестать сильно смотреть на проценты доходностей и смотреть на сами компании

• Перестал набирать облигации в низкой кредитной группе (что-то выше BBB, а лучше А и выше), начал добирать немного ОФЗ (длинные - 26247/26248, короткие - 29014) и Ликвидность

• Скорее всего ближайшие планируемые пополнения не дойдут до брокерского счёта и будут отправлены на Вклад (ибо зачем дрочиться пытаться заработать вменяемые % в облигациях, если в тупую во вкладе будет сейчас надёжнее), так что надо будет найти самый выгодный банк для размещения вклада и просто наблюдать за ситуацией

• Следующий пост 24 апреля 2025 года с результатами инвестиций за 2 года - надеюсь настроение в нём будет более позитивное, чем в этом

Предыдущие посты набрали (11 и 10 плюсов соответственно) в этом надеюсь жёстко заработать 12 плюсов

Всего самого хорошего, кто вдруг набрёл на этот мой очередной опус <3

📌Реальные доходности облигаций на максимумах

Реальная доходность = доходность актива - инфляция

Реальная среднегодовая доходность акций с учетом дивидендов за последние 10 лет➖7%

Реальная среднегодовая доходность облигаций за последние 10 лет➖1,5%

📈Ожидаемая реальная среднегодовая доходность ОФЗ на следующие 10 лет при средней инфляции 8-10%➖10-12%

Сразу отмечу, что берется оф. инфляция и спорить, что реальная инфляция больше здесь смысла нет, так как реальная доходность акций тоже рассчитана через оф. инфляцию, также у каждого человека разная корзина потребляемых товаров и услуг, соответственно, у всех она будет разной.

📌Рост популярности флоатеров

За 9м 2024г было размещено около 130 выпусков на 2 трлн рублей и доля достигла 46%, при этом в 2021 году она была всего лишь 5%.

Сейчас мы практически не видим размещения облигаций с постоянным купоном на срок 3-5 лет, так как это не выгодно эмитентам при такой высокой ключевой ставке.

💡На развороте ДКП из флоатеров будут выходить, поэтому выбирайте флоатеры надежных эмитентов, высоколиквидные и у которых ставка подстраивается без большого лага.

Список надежных и ликвидных флоатеров найдете здесь! Забирайте 🤝

📌Фонды денежного рынка предпочтительнее флоатеров на коротком горизонте из-за отсутствия волатильности

До 3-4 месяцев лучше выбирать фонды денежного рынка (LQDT, SBMM и др.). А если горизонт более 4 месяцев, то уже можно отдать предпочтение флоатерам из-за более высокой доходности (спред к ставке, плюс отсутствует комиссия за управление)

📌Рост количества дефолтов

В среднем на 3х летнем промежутке частота дефолтов от уровня кредитного рейтинга:

От AAA до A- до 1,5%

От BBB+ до BBB- от 2% до 4%

От BB+ до BB- от 6% до 13%

От B+ до BB- от 20% до 45%

❗️Посыл думаю понятен, сейчас точно не время ВДО, обходите их стороной. Только из последних, которые сразу вспомнил: дефолты (Росгеология, Завод КЭС, РКК), тех. дефолты (Селлер, Кузина). Количество дефолтов будет расти!

Сегодня не пропустите голосовое, мы для Вас подготовили кое-что интересное🤝

---

Если хотите грамотно инвестировать и бесплатно обучаться — подписывайтесь на тг канал, там я освещаю во что инвестирую сам и во что инвестировать не стоит:

👉🏻https://t.me/+hoKIyL4xioszY2Ey

----

Что думаете по облигациям❓Какие-то покупаете сейчас❓👇

Формирую капитал из дивидендных акций, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграм-канале, подписывайтесь.

📌 Актуальные дивидендные подборки:

🔥 Компании с самыми стабильными дивидендами

🔥 ТОП-6 дивидендных акций прямо сейчас.

🔥 ТОП-10 акций с дивидендами более 15% на ближайшие 12 месяцев

🏦 ЭсЭфАй (SFIN)

• Дивиденд за 9 мес 2024 – 113,8 руб

• Доходность – 8,88%

• Последний день покупки – 28.11.2024

Основное направление лизинг и страхование, пока дела у компании идут хорошо, даже дивиденды неплохие получились.

🏦 Авангард (AVAN)

• Дивиденд за 9 мес 2024 – 68,16 руб

• Доходность – 8,03%

• Последний день покупки – 29.11.2024

Тихий спокойный банк, регулярно выплачивающий дивиденды.

Мордовэнергосбыт (MRSB)

• Дивиденд за 9 мес 2024 – 0,091818 руб

• Доходность – 12,4%

• Последний день покупки – 09.12.2024

У кого-то в портфеле есть?

🌟 Полюс (PLZL)

• Дивиденд за 9 мес 2024 – 1 301,75 руб

• Доходность – 9,06%

• Последний день покупки – 12.12.2024

Маленький луч света в темном золотом царстве. Решили возобновить выплаты, уже хорошо, продолжайте в том же духе.

🛢️ Лукойл (LKOH)

• Дивиденд за 9 мес 2024 – 514,0 руб

• Доходность – 7,63%

• Последний день покупки – 16.12.2024

Инвесторы опять недовольны, маловато будет, говорят. Так и хочется сказать: чего ж тебе еще надо, собака?

👨‍🔧 Хэдхантер (HEAD)

• Дивиденд за 9 мес 2024 – 907,0 руб

• Доходность – 22,12% 🔥🔥🔥

• Последний день покупки – 16.12.2024

Прекрасная компания роста с хорошими показателями. Выручка растет, прибыль также не отстает. Был прогноз в районе 700 рублей, а решили выплатить 907 рублей, кто держит HH, мои поздравления.

Компании с доходностью менее 5%

🏭 Северсталь (CHMF) – 4,45%, 🏦 ТКС Холдинг (TCSG) – 3,98%, 🐟 Инарктика (AQUA) – 3,5%, 👕 Henderson (HNFG) – 1,75%, 🌾 КуйбышевАзот (KAZT) – 1,55%,🛴 ВУШ Холдинг (WUSH) – 1,32%.

Какие выплаты жду в свой портфель в ноябре и декабре

Ноябрь мимо, а вот в декабре ожидаю около 29 000 рублей дивидендами

Выплаты по компаниям:

🌟 Полюс – 14 300 рублей

🛢️ Лукойл – 15 400 рублей

Лукойл обычно радует до нового года, посмотрим, как получится в этот раз. Еще есть прогнозы на декабрь по ФосАгро и НоваБев, но даже если что-то и рекомендуют, выплаты придут скорее всего уже в январе.

Берем два предыдущих года, декабрь 2022 – 6 200 рублей, декабрь 2023 – 10 100 рублей. Снова рост дивидендов от года к году, прекрасно.

Получено 115 000 рублей на сегодняшний день, всего же за 2024 год ожидаю 160 000 рублей дивидендами, , а это в три раза больше, чем в 2023 году.

Ну чо, котаны, от кого ждете самые большие выплаты или у вас вклад в сбере под 20% или сколько там уже дают?)

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про дивиденды, финансы и инвестиции.

💻 $HEAD — Совет директоров МКПАО "Хэдхантер" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2024 года в размере 907 руб - (22%). По прогнозам аналитиков выплаты могли составить 535р (13,69%) — 700р (17%)

(новости вышли на вечерней сессии)

💻 $YDEX — Выручка МКПАО "Яндекс" в III квартале увеличилась на 36%, до 276,8 млрд рублей, хуже прогноза

Скорректированная чистая прибыль "яндекса" по МСФО в III квартале выросла в 2,2 раза - до 25,1 млрд руб.

"Яндекс" сохраняет прогноз по росту выручки в 2024 году на 38-40%, скорр. ebitda - на уровне 170-175 млрд рублей

☪️ $RENI — По итогам 2024 года чистая прибыль страховых компаний может обновить исторический рекорд, достигнув 340 млрд руб

🏭 $MTLR 🏭 $RASP — Экспорт угля из России по итогам 9м 2024г снизился на 10%. Поставки падают из-за низкой рентабельности и проблем с вывозом в порты по железной дороге

Ожидается в течение дня:

⚡️ $UPRO — Юнипро опубликует финансовые результаты по РСБУ за 9 мес. 2024 г - прошлые отчеты

💻 $YDEX — Яндекс опубликует финансовые результаты за III кв. 2024 г - прошлые отчеты + Онлайн-звонок с инвесторами (13:00 мск)

🛢 $GAZP — СД рассмотрит вопрос о внесении изменений в инвестпрограмму и бюджет (финансовый план) на 2024г

💊 $LIFE — СД Фармсинтез; о созыве повторного ВОСА; об увеличении УК путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки

📈 $LMBZ — Последний день приема заявок на участие в IPO Ламбумиз (В Тбанке торги не будут проводиться, период сбора адресных заявок с 10:00 до 15:00 МСК, точное время уточняйте у брокера)

🇺🇸 17:00 — Индекс доверия потребителей CB (окт)

🇺🇸 17:00 — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (сент)

——————————

⚡️ Подписывайся на канал, чтобы получать ещё больше новостей, идей и полезного контента ⚡️