Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Сообщество - Лига Инвесторов
Добавить пост

Лига Инвесторов

12 992 поста • 8 042 подписчика

Популярные теги в сообществе:

Все посты  Горячее  Лучшее  Поиск
0 просмотренных постов скрыто

До финансовой свободы мне еще далеко, но финансовая безопасность все ближе и ближе⁠⁠

Получил сегодня купончики по ОФЗ, они пойдут на скупку акций, сейчас рынок как раз в негативном настроении

Плюсом, порадовали смски от банка о зачисление процентов, это еще 8000₽

https://t.me/EvgeniyFokin телеграмм с моими сделками, мыслями, оперативными новостями, подписываемся.

Каждый месяц приходит денежный поток. Каждый год понимаю силу инвестирования, а это сила толкает идти меня вперед.

Показать полностью 2
[моё] Фондовый рынок Акции Дивиденды Вклад Облигации
0
7

Топ-7 облигаций с ежемесячным начислением купонов от 26 до 30%⁠⁠

После того, как ЦБ третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%, стало понятно: нового роста ставок, особо никто не ждет. Банки это тоже поняли — и начали потихоньку снижать проценты по вкладам. Пока осторожно, но тренд уже виден.

В качестве ребалансировки портфеля с целью минимизации риска, есть смысл посмотреть в сторону долгового рынка. Сегодня предлагаю рассмотреть наиболее интересные выпуски облигаций в которых постарался совместить высокую доходность и надёжность эмитента.

Выбрал самые интересные варианты с рейтингом ВВВ- и выше без оферты:

✅️ Софтлайн выпуск 002Р-01 $RU000A106A78

Международная ИТ-компания, поставщик ИТ-решений и сервисов.

- Рейтинг: BBB+ (эксперт РА)

- Купон: 12,4%

- Частота выплат: 12 раз в год

- Текущая цена: 902Р

- Дата погашения: 20.02.2026

- Доходность к погашению: 27,2%

✅️ Эр-Телеком выпуск 6 $RU000A1087A7

Входит в топ-5 крупнейших телекоммуникационных компаний России.

- Рейтинг: А- (АКРА)

- Купон: 16,05%

- Частота выплат: 12 раз в год

- Текущая цена: 921Р

- Дата погашения: 14.03.2029

- Доходность к погашению: 27%

✅️ Монополия 001Р-03 $RU000A10ARS4

Логистическая цифровая платформа, объединяющая участников рынка автомобильной логистики.

- Рейтинг: ВВВ+ (АКРА)

- Купон: 26,5%

- Частота выплат: 12 раз в год

- Текущая цена: 997Р

- Дата погашения: 25.01.2026

- Доходность к погашению: 30,1%

✅️ Интерлизинг выпуск 7 $RU000A1077X0

Лизинговая компания с 20-летним опытом работы.

- Рейтинг: ruA- (эксперт РА)

- Купон: 16%

- Частота выплат: 12 раз в год

- Текущая цена: 774Р (номинал 800Р)

- Дата погашения: 31.10.2026

- Доходность к погашению: 29,5%

- Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 4% в даты окончания 12-36-го купонов.

✅️ Аэрофьюэлз 002Р-02 $RU000A107AW3

Один из крупнейших операторов аэропортовых топливозаправочных комплексов (ТЗК) в России.

- Рейтинг: ruA- (эксперт РА)

- Купон: 16%

- Частота выплат: 4 раза в год

- Текущая цена: 900Р

- Дата погашения: 27.11.2026

- Доходность к погашению: 28%

✅️ Каршеринг Руссия 001Р-02 $RU000A106A86

Сервис аренды автомобилей под брендом "Делимобиль".

- Рейтинг: A+ (АКРА)

- Купон: 12,7%

- Частота выплат: 12 раз в год

- Текущая цена: 889Р

- Дата погашения: 22.05.2026

- Доходность к погашению: 26,3%

✅️ ЕвроТранс БО-001P-02 $RU000A105TS5

Сеть заправок под брендом "Трасса".

- Рейтинг: A- (АКРА)

- Купон: 13,4%

- Частота выплат: 12 раз в год

- Текущая цена: 921Р

- Дата погашения: 24.01.2026

- Доходность к погашению: 27,1%

Если проявите поддержку и интерес к облигационной подборке, то завтра выпущу вторую часть актуальных выпусков способных принести высокую доходность своему обладателю. Всех благодарю за внимание.

Наш телеграм канал

📍 Переходи в мой профиль и подписывайся на блог, чтобы не пропустить следующие посты.

'Не является инвестиционной рекомендацией

Показать полностью
[моё] Инвестиции Инвестиции в акции Биржа Финансовая грамотность Трейдинг Облигации Доход Ключевая ставка Вклад Отчет Текст
0
7

Инфляция растет⁠⁠

Инфляция растет

Цены на продовольственные товары растут (основной драйвер). Недельная инфляция продолжила ускорение. С 25 по 31 марта она составила 0,2% против 0,12% в прошлом отчетном периоде, годовая инфляция подросла с 10,2% до 10,24%.

с 25.03 по 31.03 0,20%

с 18.03 по 24.03 0,12%

с 11.03 по 17.03 0,06%

с 04.03 по 10.03 0,11%

с 25.02 по 03.03 0,15%

с 18.02 по 24.02 0,23%

с 11.02 по 17.02 0,17%

с 04.02 по 10.02 0,23%

с 28.01 по 03.02 0,16%

с 21.01 по 27.01 0,22%

с 14.01 по 20.01 0,25%

с 1.01 по 13.01 0,67%

На этом фоне, первоапрельское заявление (https://t.me/dividendo/1857) советника председателя ЦБ смотрится ещё юморнее.

Но прозвучали и другие заявления:

"На ближайшем заседании мы будем рассматривать все поступившие данные и оценивать целесообразность дальнейших действий. Мы не исключаем того, что может потребоваться дополнительное повышение ставки, если не на следующем заседании, то в дальнейшем, если замедление инфляции будет происходить не теми темпами, которые предполагает наш прогноз 7-8% на этот год и 4% в следующем"

Но не будем терять оптимизма, как не теряют его, похоже и в ЦБ. Одна неделя, все же, ещё не показатель.

02.04.2025 Станислав Райт — Русский Инвестор

Показать полностью
[моё] Цены Инфляция Ключевая ставка Инвестиции в акции Биржа Рубль Продукты Центральный банк РФ
1
3

Длинные ОФЗ с низким купоном⁠⁠

Добрый день, коллеги.

Последнее время меня не покидает мысль про длинные ОФЗ, которые не просто длинные, ну еще с максимально низкой процентной ставкой, например, облигация ОФЗ 26233 со сроком погашения 18.07.2035 года (десятилетка) с фиксированной ставкой купона 6,10% годовых.

Данная бумага торгуется, на данный момент, в процентах от номинала в размере 54,27, то есть в полцены от стоимости погашения эмитентом в лице государства. Суть данной бумаги, это не стабильная купонная доходность, зафиксированная на года, а именно, в максимально агрессивной переоценке номинала с момента снижения ключевой ставки со стороны ЦБ и закладывания снижения на будущие периоды.

ЦБ держит ключевую ставку на исторически высоком уровне 21%, на фоне улучшения геополитической обстановки после смены руководства США, предполагаю, что вопрос по снижению ставки является делом времени.

Всем успешных торгов.

Месячный график

Месячный график

Показать полностью 1
[моё] Биржа Фондовый рынок Инвестиции Трейдинг Облигации
4
2

Новый выпуск облигации ДАРС Девелопмент с купоном до 26,5%⁠⁠

От высокой ключевой ставки страдают все отрасли, но особенно пострадали застройщики, поэтому они выходят на долговой рынок просить у нас деньги под любой процент. Представляю вашему вниманию ульяновского застройщика с фиксированным купоном на 1,5 года с ежемесячным купоном, давайте подробнее рассмотрим выпуск!

Свежие разборы компаний и отчетов: X5 Retail Group, Фосагро, Т-Технологии, Роснефть, Интер РАО, Акрон, ММК, Whoosh, Северсталь, Газпром нефть, Яндекс, Мечел, OZON, Сбербанк.

Свежие облигации: Селектел (КС+4%), Новосибирскавтодор (29%), Металлоинвест (КС+2,75) Positive Technologies (КС+4%), ТГК 14 (до 29%), Европлан (до 27,5%), ГТЛК (до 24%), Русал (КС+4,5%), Авто Финанс Банк (до 24,5%), М.Видео (до 25,5%)

Прежде чем инвестировать свои деньги в какой-либо актив, вы должны понимать, что происходит с компанией подписывайтесь на телеграм канал, там много интересного и актуального!

Дарс-Девелопмент является материнской консолидирующей компанией Группы Дарс-Девелопмент, специализирующейся на реализации проектов в сфере жилой недвижимости и инжиниринга. Работает с 2001 года в 5 регионах России. За это время компания сдала проекты общей площадью около 3,5 млн кв. м, включая жилую и коммерческую недвижимость.

📊Основные показатели компании за 2023 год по МСФО.

⚡Почему такая старая информация? Проблема в том, что компания публикует только годовые отчеты, хоть на дворе уже апрель, Дарс не предоставил информацию за 2024 год, поэтому приходится взять 2023 год.
✅ Выручка выросла на 75% год к году и составила 19,9 млрд. руб
✅EBITDA в след за выручкой увеличилась в 2,3 раза до 3,54 млрд. руб;
✅Чистая прибыль также выросла в 2,2 раза и составила 3,26 млрд. руб;
✅Чистый долг, если взять все эскроу счета и все кредиты и займы, то по итогу долг будет отрицательным!

ДАРС Девелопмент размещается 7 апреля и планирует собрать заявки на облигации, с постоянным купоном на 1,5 года. Кредитный рейтинг у компании BBB «стабильный» от Эксперт РА (повышен в июле 2024, что говорит о том, что у компании дела идут нормально). Посмотрим подробнее параметры нового выпуска.

⚙Наименование: Дарс-001Р-03
Объём размещения на выпуск: 1 млрд.руб
Номинал: 1000 р.
Ориентировочная ставка купона: до 26,5%
Срок размещения: 1,5 года
Выплаты: 12 раз в год
Начало размещения: 7 апреля 2025.
Оферта: нет
Амортизация: нет
Для неквалифицированных инвесторов

💼Также у компании есть другие выпуски облигаций:
ДАРС-Девелопмент выпуск 1 RU000A106UM4 (доходность 33%; погашение 04.09.2025г; ежемесячно, купонная дох. 15%).
Дарс-Девелопмент 001Р-02 RU000A108AS9 (доходность 30,86%; погашение 17.04.2026г; ежеквартально, купонная дох. 17,5%).

⭐Вывод:

Интересный выпуск, Что мы имеем? Растущий бизнес даже в таких реалиях, очень маленькие долговые обязанности. Выпуски без оферты и амортизации, это плюс. Из минусов, так это небольшой срок облигации и риски связанные с санкциями и закручивания гайками. Исходя из моего риск-менеджмента я не могу пока покупать( слишком много облигаций в портфеле), но доходности вкусные, особенно если вы верите, что это пик по КС и дальше будет снижение.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции, облигации и криптовалюту, покупки в портфель, свежие новости!

Показать полностью 1
[моё] Дивиденды Фондовый рынок Инвестиции в акции Инвестиции Акции Длиннопост
0
0

Дивиденды апрель. Кто заплатит?⁠⁠

Перед тем, как принимать решение о покупке, необходимо самостоятельно посчитать дивидендную доходность, поскольку с момента монтажа ролика, цены указанных активов изменились, соответственно и доходность поменялась.

[моё] Трейдинг Финансы Инвестиции Инвестиции в акции Акции Дивиденды Пассивный доход Финансовая грамотность Видео Вертикальное видео Короткие видео
0
2

События четверга 03.04⁠⁠

События четверга 03.04

Новости к утру:

🏦 $AFKS — АФК Система РСБУ за 2024 г:

Выручка ₽32,7 млрд (+16% г/г)

Чистый убыток ₽58,2 млрд против прибыли в ₽50 млрд годом ранее

(новость вышла на вечерней сессии)

☪️ $HYDR — ФAС не исключaет изменений в зaкoнoдaтельстве для выделения сетевых aктивoв Русгидрo

☪️ $SOFL ☪️ $ASTR ☪️ $POSI — Спрос на IT-решения в России замедляется: компании урезают бюджеты, многие приостанавливают закупку отечественного ПО и ждут возвращения иностранных вендоров

🏠 $SMLT 🏠 $PIKK — Инвестиции девелоперов в землю в Москве и области в I кв 2025 упали на 47% г/г, составив ₽17 млрд – минимум за четыре года

Euroclear начал размораживать российские активы для компенсации потерь своим клиентам, вызванных контрсанкциями и судебными решениями в России, но только в пользу иностранных инвесторов.

США не ввели новые пошлины против России из-за уже действующих санкций.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел встречу со спецпосланником Трампа Уиткоффом — Washington Post

Диалог между США и Россией нужен для выстраивания более безопасного и процветающего мира для всех — вне зависимости от политики — Дмитриев

Ожидается в течение дня:

💻 $ASTR — Финансовые результаты по МСФО за 12 мес. 2024г

🏠 $CNRU — Ориентировочный день старта торгов акциями ЦИАН на Мосбирже

🇺🇸 15:30 — Число первичных заявок на получение пособий по безработице

🇺🇸 16:45 — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (мар)

🇺🇸 17:00 — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (мар)

——————————

⚡️ Подписывайся на канал, чтобы получать ещё больше новостей, идей и полезного контента ⚡️

Показать полностью
Фондовый рынок Инвестиции в акции
0
8

23,75% на облигациях Селигдар⁠⁠

Пока индекс Московской биржи устанавливает новые рекорды продолжительности снижения, рынок облигаций не стоит на месте и практически ежедневно выходят в обращение всё новые и новые выпуски. Сегодня рассмотрим один из таких - облигации компании Селигдар.

Селигдар является одним из ведущих производителей золота и крупнейшим производителем олова в России. Активы компании располагаются в Республике Саха (Якутия), Алтайском крае, Республике Бурятия, Оренбургской области, Хабаровском крае и на Чукотке. Входит топ-5 золотодобывающих компаний России.

В концепции холдинга до 2030 года выйти на производство 20 тыс. тонн золота и 16 тыс. тонн олова в год. Оловодобывающий дивизион находится в управлении дочерней компании Русолово.

👀Что там по выпуску?

📌Дата размещения - 08.04.2025г.

📌Дата погашения - 25.09.2027г., то есть размещение на 2,5 года.

📌Объем размещения - был увеличен до 5 000 000 000 рублей.

💰Размер купона - в переделах 23,5-23,75%. Купон фиксированный - эмитенты понемногу начинают уходить от флоатеров в пользу постоянного купона. Такой размер купона к погашению даст доходность до 26,5%. Скорее всего, купонная доходность будет утверждена по нижней границе заявленного диапазона.

📌Выплата купона - ежемесячно, первая выплата запланирована на 08.05.2025г.

📌Оферта отсутствует, амортизация тоже.

📌Выпуск Селигдар-001P-03 доступен для неквалифицированных инвесторов.

📊Что еще важно знать?

🧮Кредитный рейтинг компании и выпуска по методике РА Эксперт - А+ со стабильным прогнозом, а вот НРА оценили компанию немного выше - АА- со стабильным прогнозом.

🧮В обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 13,5 млрд. рублей, три выпуска бондов с номиналом в золоте общим объемом около 19 млрд. рублей и выпуск облигаций с номиналом в серебре на 248,5 млн. рублей. Всего на 32,4 млрд. рублей.

🧮Самая актуальная финансовая отчётность по МСФО компания представила за 9 месяцев 2024 года. Несмотря на рост выручки на 15,7% год к году до 43 млрд. рублей, но за счет финансовых расходов и убытков от курсовых разниц финансовый результат на отчётную дату отрицательный - убыток составил 10,1 млрд. рублей. При этом золото продолжает устанавливать всё новые рекорды. Кстати, годовая выручка за 2024 год по МСФО составила 58,2 млрд. рублей, размер убытка еще досчитывают.

🧮За 9 месяцев 2024 года долговая нагрузка компании выросла на 28% до 75,4 млрд. рублей. Чистый долг/EBITDA составляет 2,5х, а значит долги в норме.

Плюсом выпуска я бы назвал его простоту - без привязки к золоту или серебру, без оферт и досрочных погашений. Можно зафиксировать среднюю доходность на 2,5 года с хорошим кредитным рейтингом. Настораживает рост долговой нагрузки, но до критических значений еще далеко.

Показать полностью 3
[моё] Фондовый рынок Инвестиции Финансовая грамотность Биржа Облигации Селигдар Длиннопост
0
Отличная работа, все прочитано!