Если в одном месте убыло, значит в другом прибыло.
«Если где-то спиздили, значит в другом месте эти денежки всплывут.😄»
Поэтому выгодно быть инвестором в различные активы.
Я сам инвестирую в криптовалюту, майнинг, недвижимость, акции и облигации, бизнесы и занимаюсь трейдингом.
Сразу запомните, чем больше доходность, тем больше риск.
«сук, ток хотел экспресс с кэфом 100 собрать☹️»
Начнем с крипты.
Почему?
😵«Потому что, я ЗАЕБАЛСЯ говорить чтобы вы купили себе и заработали на ней.»
Сейчас криптовалюты - это наиболее перспективное и выгодное направление.
«Я за последний месяц 60% заработал. 🤑Угуууу.»
Расскажу подробнее и зайду АЖ через Америку.
Американская экономика считается самой стабильной в мире, плюс к этому 62% международных расчётов производится в $, поэтому американские государственные облигации являются САМЫМ надежным активом в мире.
Теперь внимательно. Федеральная резервная система – аналог нашего ЦБ.
Как только она повышает ставку – все крупные инвесторы видят сигнал.
«ОПА чета падазрительна, наверное в экономике есть проблемы🤔»
И они бегут перекладывать свои деньги в американские облигации.
% стал выше, доходы по облигациям выше.
Когда ставка снижается, происходит наоборот.
«Так блэт, штром утих, погнали мутить бабки🤑»
Экономика разгоняется и становится выгоднее и спокойнее инвестировать в другие направления.
Сейчас рост ставки остановился и начинается очередной цикл альт сезона.
Рисковые активы приблизительно имеют цикл 2-3 года застоя и год роста.
«🤪Бляяяяя, Где мой 2012, биток купил по 100$, щас бы сидел на бали и пил джус.🏝»
Сегодня мы видим рост Биткоина до 100к, он как локомотив тянет за собой состав. Соответственно другие криптовалюты тоже начинают расти, но значительно больше. Какие-то уже дали 2-3 икса, а некоторые ещё топчутся на месте.
«Моё довольное лицо потому что Doge вырос в 4 раза😋»
Вот в этом для нас и суть. Биткоин ещё может вырасти до 140-150к, и это будет +50% от текущих цен. Что как бы уже нихуа хуа.🥳
А другие имеют большие перспективы, например: strk, dydx, chz, imx, atom и ещё более 20 перспективных токенов.
«Я вообще жду 10 иксов по своему портфелю ЫЫЫЫЫЫ»🛍
"Расскажите про Татнефть, хочу в долгосрок взять на 10-15 лет"
Летом мы понизили таргет по акциям до 560р за акцию. Сейчас, если говорить про фундаментал Татнефти — то у них в целом все неплохо. Компания планомерно развивается и на длинном горизонте достаточно неплохо растет.
Так, например, в прошлом году Татнефть приобрела шинный бизнес Нокиан Тайерс и бизнес по производству шинной продукции в Республике Узбекистан, а также приобрела контроль над сетью АЗС в Турции.
Также компания работает над увеличением добычи нефти и глубины нефтепереработки. Если оценивать справедливую цену Татнефти на конец года — то таргет по акциям компании всё тот же и составляет около 560 рублей за акцию на горизонте года, то есть в моменте акция оценена справедливо.
Но в случае с Татнефтью стоит иметь ввиду, что в следующем году у компании ожидаются повышенные капитальные вложения, что может привести к снижению норматива выплат дивидендов до 50% от чистой прибыли и некоторой негативной реакции в акциях компании.
Но долгосрочно, повторюсь, актив достаточно крепкий и если вас такие временные негативные факторы не пугают — его вполне можно рассмотреть.
----
Если хотите грамотно инвестировать и бесплатно обучаться — подписывайтесь на тг канал, там мы освещаем во что инвестируем сами (команда Invest Assistance) и во что инвестировать не стоит:
Подвожу итоги инвестирования в ноябре 2024 года в он-лайн формате, так как предварительные итоги не смотрел. По факту обогнал индекс Московской биржи в 2 раза.
Материалы не являются инвестиционной рекомендацией.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋
Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею. На данный момент счет составляет 500 тыс. руб.
А тут есть моя статика доходностей за 2023 и 2024 год.
В целом, идея в том, что можете смотреть на реальную практику работы с рынком от трейдера. Сформировать вместе со мной ответ на вопрос: Биржа - норм?
Структура обзора
1. Сравнение результатов прогноза прошлой недели
2. Фундаментальный анализ рынка 3. Технический анализ контекста рынка на следующую неделю 4. Выбираем конкретные акции для торговли
Cравнение результатов прогноза прошлой недели 🕓
Сильные бумаги по отношению к индексу Мос.Биржи (MOEX) 💪
1. Фосагро 25.11 - 5289 руб. | 02.12 - 5771 руб. | +9.11%
2. Сургутнефтегаз прив. 25.11 - 58,3 руб. | 02.12 - 57,7 руб. | -1.03%
3. Алроса 25.11 - 46,9 руб. | 02.12 - 49,3 руб. | +5.12%
4. ТКС-холдинг 25.11 - 2333 руб. | 02.12 - 2404 руб. | +3.04%
5. Норникель 25.11 - 103,5 руб. | 02.12 - 113,6 руб. | +9.77%
Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 👎
1. Новатэк 25.11 - 814 руб. | 02.12 - 848 руб. | +4.19%
2. АФК Система 25.11 - 12,4 руб. | 02.12 - 12,6 руб. | +1.61%
3. Мечел обык. 25.11 - 89 руб. | 02.12 - 85,9 руб. | -3.48%
Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐
1. 25.11 - 2530 руб. | 02.12 - 2587 руб. | +2.25%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪
Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎
(4.19% × 13.2 + 1.61% × 9.5 + -3.48% × 14.3) = (0.553% + 0.153% - 0.498%) = +0.2% + убыток от шорта 2 фьючерсов на Индекс Мос. Биржи, которые я брал, чтобы уравновесить позицию согласно плану -2% = -2,2%
Прогноз положителен👍, общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, а слабые бумаги хуже.
Теоретический результат: +4,2% (прибыль от лонга) -2,2% (убыток от шорта) = +2%
Мой результат: +3,5% (включая прибыль от доллара в районе 1,2%)
Комментарий
В небольшом отпуске, поэтому чуть сокрощенней чем обычно. Получилось удачно избавиться от шорта, условно внизу котировок, тут все писал детальней.
Очень странная ситуация. Техника так и смотрит в лонг, но юридические лица не собираются переворачиваться. Будем ждать расторговку, думаю, будет сложная комбинация.
Давайте смотреть технику
Фьючесрс на Индекс Московской Биржи: недельный таймфрейм
Картина такая: бар 4 является разворотным, если оценивать технически, он слабый, так как дал большой объем, но не смог закрыть в теле бара с меньшим объемом. Если учесть позиции юрлиц, я бы ожидал теста покупателя, хоть и технически мы показываем хороший рост.
Фьючесрс на Индекс Московской Биржи: дневной таймфрейм
Сейчас находимся на уровне продаж, от которого стоит ждать манипуляцию, учитывая позицию юридических лиц, либо уже дойти до уровня 2. Если этого не произойдет — я не знаю, что делать дальше. )
Юридические лица ошибаются, конечно, но редко, поэтому логичней протестировать уровень 5, который попробую нащупать на часовике точней.
Фьючесрс на Индекс Московской Биржи: часовой таймфрейм
Думаю, ключевой уровень поддержки покупок перед движением к уровню 4 является бар 3. От его силы уже будет понятно, что ждать дальше, но технически продавец пока никак не проявляется, может, юрики хотят как можно сильней засадить физических лиц.
Какие мои ожидания на неделю
Рука на пульсе, но пока +- нейтральная.
100% портфеля в лонг.
80% портфеля в шорт.
Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼
Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.
Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).
Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Венчурный портфель
Я понял, что надо перестать фокусироваться только на опционах, надо брать в оборот акции, просто работать на одном из счетов более агрессивно, тестируя свои прогнозы на полную.
Например, если я жду лонг, то я буду брать 1–2 акции и только их лонговать. Будет интересно посмотреть на результат такой торговли, может, она будет чуть более волатильна, но более прибыльна.
Текущий портфель 650 тыс.
Лонги по акциям
1. Фосагро - 102 тыс. руб. или 15%
2. Сургутнефтегаз прив. - 118 тыс. руб. 19%
3. Алроса - 100 тыс. руб. или 15%
4. ТКС-холдинг - 416 тыс. руб. или 64%
5. Норникель - 63 тыс. руб. или 10%
Общий: 123%
Шорты по акциям
1. Новатэк - 86 тыс. руб. или 13%
2. АФК Система - 50 тыс. руб. или 8%
3. Мечел обык. - 70 тыс. руб. или 10%
4. Фьючерс на Индекс Мос. Биржи 258 тыс. руб. или 38% (если-что добавлю 1)
Общий: 69%
Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪
1. Фосагро 02.12 - 5774 руб. PHZ4 фьючерс.
📈 5774 руб. (102 тыс. руб.)
2. Сургутнефтегаз прив. 02.12 - 58,2 руб. SGZ4 фьючерс.
📈58,2 руб. (118 тыс. руб.)
3. Алроса 02.12 - 49,2 руб. ALZ4 фьючерс.
📈 49,2 руб. (100 тыс. руб.)
4. ТКС-холдинг 02.12 - 2400 руб. TIZ4 фьючерс.
📈 2400 руб. (416 тыс. руб.)
5. Норникель 02.12 - 113 руб. GKZ4 фьючерс.
📈 113 руб. (63 тыс. руб.)
Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎
Берём только закредитованных или косых)
1. Новатэк 02.12 - 849 руб. NKZ4 фьючерс
📉 849 руб. (86 тыc. руб.)
2. АФК Система 02.12 - 12,6 руб. AKZ4 фьючерс
📉 12,6 руб. (50 тыc. руб.)
3. Мечел обык. 02.12 - 86 руб. MCZ4 фьючерс (могут сходить на -30%)
