Лига Инвесторов

Лучшая пятерка недели выглядит так:

1. Группа Позитив +5,3% - акции на неделе откатились после просадки на 20% из-за расторжения договора со стороны Центра ФСБ по компьютерным инцидентам.

2. Татнефть +2,3% - некоторые недовольные инвесторы сравнивают компанию с компаниями низкой социальной ответственности, которые легко растут и падают благодаря трейдерам и шортистам.

3. Сургутнефтегаз-п +1,9% - бенефициар слабого рубля, а если доллар окрепнет до 110 рублей, то годовые дивиденды по префам могут подойти к 14 рублям на одну акцию.

4. МКБ +1,6% - компания никак не уходит из пятерки с лучшей динамикой.

5. ФосАгро +0,3% - акционеры добровольно срезали размер дивидендов, но, надеюсь, что эта разница будет направлена на снижение долговой нагрузки.

Лузеры недели:

1. Европлан -11,4%

2. Норникель -7,3%

3. Ozon -7,3% - вводимые ограничения для торговли неквалифицированными инвесторами должны ощутимо отразиться на спросе на бумаги и, как следствие, на цене расписок.

4. Русал - 6,7% - вторую неделю в рейтинге худших на новостях о сокращении производства алюминия по причине высокой цены на сырье.

5. Астра -6,5%

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Мой же горизонт планирования составляет не 1-2 года, а это 5-10-15 лет. Я спокойно могу посидеть в акциях, добирать их по вкусным ценам и не дополучить 5-10% доходности сегодня, но быть вознагражденным через некоторое количество времени.

Вашему вниманию также интересные подборки дивидендных акций:

🔥Идеальный дивидендный портфель для начинающего инвестора

🚀 ТОП-10 компаний, которые платят даже в кризис

🔥 Компании с самыми стабильными дивидендами

🏦 Дивиденды банковского сектора, как платили последние 5 лет?

🔥ТОП-10 компаний с дивидендами до 23% годовых на ближайшие 12 месяцев

Что буду покупать?

Как всегда, только качественные, хорошие компании, с понятной бизнес-моделью, с дивидендами, желательно растущими со временем.

Пока обходим стороной компании с высокой долговой нагрузкой. Возможно, у них все будет хорошо, но пока, спасибо, но нет.

Обоснование сделок и свои покупки выкладываю в своем телеграм-канале, подписывайся!

Мой портфель (ТОП-5 акций)

• Сбербанк-п – 242 500 руб (15,9%)

• Лукойл – 210 800 руб (13,8%)

• ФосАгро – 208 500 руб (13,7%)

• Роснефть – 184 200 руб (12,1%)

• Газпром нефть – 167 900 руб (11%)

Дивидендный выплаты в декабре

В декабре ожидаю дивиденды от трех компаний:

Полюс – 14 319 руб

Лукойл – 15 934 руб

ФосАгро – 4 662 руб

У ФосАгро дивидендная отсечка 22 декабря, так что скорее всего выплаты Дед Мороз положит под елку уже в новом году, а вот золотые и нефтяные дивиденды жду в 2024м. Очищенными от налога получу 26 319 рублей.

К этим выплатам добавятся регулярные пополнения портфеля в размере 12 000 рублей. В итоге на покупки у меня будет 38 000 рублей, которые я с удовольствием проинвестирую в следующие акции

Полюс

Компания после выкрутасов с выкупом акций и отсутствием дивидендов, немного порадовала инвесторов, выкатила проект по Сухому Логу (дай Бог уже все у них получится) и выплатила первые за несколько лет дивиденды, жду пополнение своего портфеля золотыми рублями.

Лукойл

Наш дивидендный аристократ, который уже на следующей неделе очистится от дивидендов и станет стоить немного дешевле, тут-то я его и поймаю.

У компании нет долгов, кубышка зарабатывает в условиях высокого ключа, ну а по мультипликаторам стоит безобразно дешево.

Роснефть

Стабильно растущие дивиденды, в кармане козырь под названием Восток Ойл, торгуется на 30% дешевле исторических значений. На днях Игорь Иванович заключил крупнейшую сделку с индийской Reliance на 10 лет (500 000 баррелей в сутки или 13 млрд долларов в год). Перспективно? Вроде бы да.

ФосАгро

Платит непрерывно 15 лет

Компания с эффективным менеджментом, со здравыми инвестидеями. Разбирал компанию, все там нормально.

Мать и Дитя

Отличная компания, с прибыльным и растущим бизнесом.

Выручка за 9 мес. 2024 года составила 24 млрд руб (+22,3% г/г).

Бизнес собирается расти по 15-20% в год.

Долгов у компании нет, на дивиденды планируют направлять 60% от прибыли.

Вот такой получился список моих приоритетных покупок на последние две недели 2024 года.

Денежные средства распределю следующим образом:

• Полюс – 1 акция

• Лукойл – 1 акция

• ФосАгро – 1 акция

• Роснефть – 5 акций

• Мать и Дитя – 5 акций

Желаю вам в новогодней суете отвлечься от колебаний рынка, закупиться не только акциями, но и подарками для своих близких, поставьте и нарядите уже елку, если до сих пор она у вас пылится на балконе. Поменьше читайте новостей и не забивайте голову информационным мусором. Всем удачи в достижении поставленных целей!

Еще из интересного:

💸 Подробно про пассивный доход с дивидендов в 2024 году

🤟 Рекорд по дивидендам. Доход превысил 17 000 рублей в месяц

🤔 Как платили дивиденды топы из индекса Мосбиржи последние 5 лет?

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про дивиденды, финансы и инвестиции.

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Предновогодний рубль

Пора покупать подарочки, так что доллар растёт. Изменение: 100,54 → 104,49 руб. за доллар (курс ЦБ 99,42 → 103,43). Юань 13,41 → 13,86 (ЦБ 13,59 → 14,00). Волатильность дикая, но выше 100 закрепляемся.

Как инвестировать в валюте? Можно взять юаневые, замещающие или квазидолларовые облигации. Они сейчас дают неплохой дисконт, нивелирующий падение рубля, доходность может быть выше 12%+ в валюте.

Нужно было брать акваланг

Акваланги взяли? Итоговое изменение IMOEX с 2 536 до 2 485. Инвестиции в акции всё сильнее становятся похожими на глубоководный дайвинг. Кстати, это идея, если ещё не придумали подарки.

Долларовый РТС тоже нырнул с 803 до 756! Многим уже снятся рыбки и морские звёзды, но таблетки санитаров помогают не всем.

Дивиденды

Продолжаем богатеть. Отсеклись НКХП, Полюс, Фикс Прайс, Европлан и Мордовэнергосбыт. Акционеры ФосАгро одобрили дивиденды вдвое меньше рекомендованных.

Дождались, собственно. На следующей неделе Лукойл, Северсталь, Хэдхантер, ФосАгро, ЭсЭфАй и не только. Буду покупать после гэпов Лукойл и Северсталь.

Ближайшие дивиденды:

Полезное про акции и дивиденды:

• 5 лучших дивидендных акций от аналитиков Альфа-Банка NEW

• Топ-5 перспективных акций от БКС год назад и сейчас NEW

• Разборы: Лукойл, Белуга, Роснефть

• Дивидендные акции банков на бирже: кто платит больше?

• Топ компаний с большими кубышками — чистыми денежными позициями

• Лучшие дивидендные акции нефтяников

• Мой портфель акций

Если богатеете на дивидендах, обязательно подписывайтесь и не пропускайте новые дивидендные обзоры.

Облигации

Высокая ключевая ставка? Значит пора размещать облигации.

Разместились/собрали заявки: Амурская, Селигдар-SILVER, Новосиб, Новосибавтодор, Албазино, ГФН, Башкирия, ПСБ, РусГидро и другие. Не участвовал нигде.

На очереди: ТГК-14, Энерготехсервис, Томская, Воксис, Новые Технологии и другие. Возможно, ЭТС или Технологии возьму, но пока не уверен. Скоро будет ещё много интересных выпусков, не пропустите.

RGBI незначительно снизился 98,94 → 98,60. Снова ничего не происходит. Ждём повышения ключа, чтоб брать бонды дешевле. Я продолжаю немного покупать длинные ОФЗ, 17,5% YTM. Флоатеры и корпоративные фиксы тоже покупаю. А ещё Минфин повторил рекордный объем размещения флоатеров на 1 трлн и выполнил план.

Полезное про облигации:

• Лучшие облигации ИТ-сектора NEW

• 10 облигаций с фиксированным ежемесячным купоном, доходностью от 30% до 44% и высокими рисками NEW

• Топ-10 валютных облигаций с наибольшей доходностью от РБК Инвестиций

• 13 самых надёжных флоатеров с высоким рейтингом

• Длинные ОФЗ с постоянным купоном

• Что такое: оферта, амортизация

• Какая разница между акциями и облигациями?

Никаких новогодних скидок в недвижке

Индекс MREDC рухнул (нет) с 300к до 299к за метр. За неделю ничего не произошло, все думают больше о том, где взять денег на оливье.

Аналитики дали прогноз по ценам на жильё в России на 2025 год

Если кратко, то стоимость новостроек в 2025 году продолжит расти в пределах инфляции, но новинки будут выходить со скидками. На вторичке ожидается околонулевой рост, а в отдельных локациях (например, в МСК) возможно снижение.

По предварительным итогам 2024 года продажи жилья по России сократились на 18%, а в МСК — на 19%. Цены на строящееся жильё в этом году, по данным ЦИАН, выросли на 11%, до 177 тыс. руб. за 1 кв. м. в среднем по стране. В столичном регионе новостройки подорожали на 7%, до 307 тыс. руб. за 1 кв. м. В следующем году рост цен продолжится, но замедлится. Пока не развернётся ДКП, будет стагнация.

Биткоин борется за сотку

Уверенно закрепиться выше 100к у биткоина пока не получается, но он старается. То поднимается, то откатывается ниже сотки. Мой криптопортфель чуть снизился с 2580 до 2560. Эфир пытается расти, почти 4000.

Трамп своё дело сделал, дальше нужны какие-то новые усилия. Криптоэксперты говорят, что увидели риски невыполнения предвыборных обещаний Трампа относительно регулирования криптовалют, а также усомнились в его мотивах включения биткоина в национальный резерв США. А что, политики не всегда выполняют обещания?

Очередной рекорд по инфляции!

Инфляция за неделю составила 0,48%, следует из данных Росстата. Неделей ранее — 0,5%. С начала декабря цены выросли на 0,62%, с начала года — на 8,76%. В годовом выражении — 9,31%, рекорд. Это официально. Реальная инфляция у каждого своя, но точно выше.

Опять сильнее всего подорожали огурцы — на 8,5%. Сигареты подорожали на 0,1%, а смартфоны на 1,4%. Берегите здоровье и не роняйте телефончики.

2025 — год зелёной деревянной змеи и ключа выше 20%

Аналитики консенсусно полагают, что инфляция на конец года будет выше прогноза ЦБ, регулятор повысит ставку в декабре и сохранит её выше 20% весь 2025 год.

Выше 20% — это и без экспертов понятно, а маячит ли перспектива и выше 30% дойти?

Что ещё?

• Т-Капитал запустил биржевой фонд на ОФЗ

• VK объявил о плане IPO VK Tech

• В 2025 году появится СБП для ценных бумаг

• Мосбиржа запланировала запуск фьючерсов на апельсиновый сок и свой индекс в юанях

• Кофе дорожает, нефть тоже, но слабо

• Риком-Траст предоставит клиентам доступ к рынку Индии в 2025 году

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.